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Dougherty & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
3.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 159 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.36%
Posición
53
Nuevas
1
Aumentadas
30
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 296 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 223 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 194 k |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 150 k |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 124 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 542 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 348 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 289 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 118 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 69.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.05% |
| 2 | Tecnología | 21.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.58% |
| 5 | Servicios públicos | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Xcel Energy
XEL
USD 51.7 mil M
| USD 226 k | 0.18% |
2,817
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 203 k | 0.16% |
+388
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| – | – |
-672
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Dougherty & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dougherty & Associates mantenía 53 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 15% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Dougherty & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 53 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Dougherty & Associates en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 acciones por un valor de USD 203 k.
- Dougherty & Associates fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 296 k.
- La mayor reducción de Dougherty & Associates durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 542 k.
- Dougherty & Associates cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Dougherty & Associates representan 61% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Dougherty & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dougherty & Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Dougherty & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.