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Dougherty & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
3,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,72%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 159 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,36%
Posição
53
Nova
1
Aumentada
30
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 150 mil |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 124 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 542 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 69,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,58% |
| 5 | Serviços públicos | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 226 mil | 0,18% |
2.817
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45 bi
| US$ 203 mil | 0,16% |
+388
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| – | – |
-672
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Dougherty & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dougherty & Associates detinha 53 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 15% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Dougherty & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 53 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Dougherty & Associates no T2 2026 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 ações no valor de US$ 203 mil.
- Dougherty & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 296 mil.
- A maior redução de Dougherty & Associates em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 542 mil.
- Dougherty & Associates encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de Dougherty & Associates representam 61% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Dougherty & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dougherty & Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dougherty & Associates referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.