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Dougherty & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
3,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,72%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 159 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,36%
Posição
53
Nova
1
Aumentada
30
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 150 mil |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 124 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 542 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 69,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,58% |
| 5 | Serviços públicos | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,85% |
2.991
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 972 mil | 0,78% |
71.855
+5.935
| +9% | +US$ 84,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 970 mil | 0,78% |
1.935
-94
| -5% | -US$ 45,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 959 mil | 0,77% |
4.302
+17
| +0,4% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 913 mil | 0,73% |
2.588
-143
| -5% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 848 mil | 0,68% |
11.747
+1.362
| +13% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 730 mil | 0,58% |
2.442
-225
| -8% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 680 mil | 0,54% |
4.197
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 608 mil | 0,49% |
5.371
-147
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 588 mil | 0,47% |
5.032
-130
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 586 mil | 0,47% |
1.582
-195
| -11% | -US$ 69,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Edison International
EIX
US$ 22,1 bi
| US$ 555 mil | 0,44% |
7.460
+612
| +9% | +US$ 43,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 550 mil | 0,44% |
1.411
+244
| +21% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,26 bi
| US$ 544 mil | 0,44% |
32.370
+101
| +0,3% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 499 mil | 0,4% |
3.276
+25
| +0,8% | +US$ 3,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 485 mil | 0,39% |
4.220
+4
| +0,1% | +US$ 451 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 476 mil | 0,38% |
2.199
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 464 mil | 0,37% |
3.161
+21
| +0,7% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 387 mil | 0,31% |
323
-20
| -6% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 387 mil | 0,31% |
4.412
+1
| +0% | +US$ 90 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 358 mil | 0,29% |
480
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 320 mil | 0,26% |
2.344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 289 mil | 0,23% |
2.115
+2
| +0,1% | +US$ 263 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,73 bi
| US$ 273 mil | 0,22% |
3.622
+5
| +0,1% | +US$ 375 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 248 mil | 0,2% |
5.221
+5
| +0,1% | +US$ 237 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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YC
Revisão da carteira de Dougherty & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dougherty & Associates detinha 53 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 15% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Dougherty & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 53 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Dougherty & Associates no T2 2026 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 ações no valor de US$ 203 mil.
- Dougherty & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 296 mil.
- A maior redução de Dougherty & Associates em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 542 mil.
- Dougherty & Associates encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de Dougherty & Associates representam 61% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Dougherty & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dougherty & Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dougherty & Associates referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.