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Dougherty & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
3.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.72%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1614만
(+15%)
자금 흐름
+US$15.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.36%
보유액
53
신규
1
증가
30
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.6만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$15만 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$12.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$54.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.8만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$11.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.73% |
| 3 | 임의소비재 | 17.83% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.58% |
| 5 | 유틸리티 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
US$949억
| US$106만 | 0.85% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$97.2만 | 0.78% |
71,855
+5,935
| +9% | +US$8.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$97만 | 0.78% |
1,935
-94
| -5% | -US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Waste Management
WM
US$956억
| US$95.9만 | 0.77% |
4,302
+17
| +0.4% | +US$3.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3270억
| US$91.3만 | 0.73% |
2,588
-143
| -5% | -US$4.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Uber
UBER
US$1411억
| US$84.8만 | 0.68% |
11,747
+1,362
| +13% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$73만 | 0.58% |
2,442
-225
| -8% | -US$6.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
3M
MMM
US$905억
| US$68만 | 0.54% |
4,197
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$60.8만 | 0.49% |
5,371
-147
| -3% | -US$1.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
WEC Energy
WEC
US$365억
| US$58.8만 | 0.47% |
5,032
-130
| -3% | -US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$58.6만 | 0.47% |
1,582
-195
| -11% | -US$6.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Edison International
EIX
US$223억
| US$55.5만 | 0.44% |
7,460
+612
| +9% | +US$4.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$55만 | 0.44% |
1,411
+244
| +21% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.9억
| US$54.4만 | 0.44% |
32,370
+101
| +0.3% | +US$1.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
DTE Energy
DTE
US$277억
| US$49.9만 | 0.4% |
3,276
+25
| +0.8% | +US$3.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Entergy
ETR
US$517억
| US$48.5만 | 0.39% |
4,220
+4
| +0.1% | +US$451 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Boeing
BA
US$1482억
| US$47.6만 | 0.38% |
2,199
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$46.4만 | 0.37% |
3,161
+21
| +0.7% | +US$2.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$38.7만 | 0.31% |
323
-20
| -6% | -US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$38.7만 | 0.31% |
4,412
+1
| +0% | +US$90 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$35.8만 | 0.29% |
480
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$32만 | 0.26% |
2,344
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$28.9만 | 0.23% |
2,115
+2
| +0.1% | +US$263 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.9억
| US$27.3만 | 0.22% |
3,622
+5
| +0.1% | +US$375 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$24.8만 | 0.2% |
5,221
+5
| +0.1% | +US$237 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
YC
Dougherty & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dougherty & Associates 측은 US$1.25억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Dougherty & Associates 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 53개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Dougherty & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$20.3만 상당의 388주를 매수했어요.
- Dougherty & Associates 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.6만 규모예요.
- Dougherty & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$54.2만예요.
- Dougherty & Associates 측은 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dougherty & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 61% 비중을 차지해요.
- Dougherty & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Dougherty & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Dougherty & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.