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Dougherty & Associates Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
3,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+159.157 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,36 %
Position
53
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+295.957 $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+222.603 $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+193.771 $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+150.288 $ |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+123.555 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+542.388 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+347.957 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+289.155 $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+117.559 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,05 % |
| 2 | Technologie | 21,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,83 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,58 % |
| 5 | Versorger | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
93,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,85 % |
2.991
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Hawaiian Electric Industries
HE
1,44 Mrd. $
| 972.198 $ | 0,78 % |
71.855
+5.935
| +9 % | +84.586 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
246 Mrd. $
| 970.180 $ | 0,78 % |
1.935
-94
| -5 % | -45.125 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Waste Management
WM
95,8 Mrd. $
| 958.962 $ | 0,77 % |
4.302
+17
| +0,4 % | +3.781 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 912.968 $ | 0,73 % |
2.588
-143
| -5 % | -46.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 847.664 $ | 0,68 % |
11.747
+1.362
| +13 % | +99.871 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 730.468 $ | 0,58 % |
2.442
-225
| -8 % | -62.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
3M
MMM
88,3 Mrd. $
| 679.536 $ | 0,54 % |
4.197
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Walmart Inc
WMT
955 Mrd. $
| 608.369 $ | 0,49 % |
5.371
-147
| -3 % | -18.249 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
WEC Energy
WEC
36,1 Mrd. $
| 587.671 $ | 0,47 % |
5.032
-130
| -3 % | -14.832 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 585.606 $ | 0,47 % |
1.582
-195
| -11 % | -69.724 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Edison International
EIX
22 Mrd. $
| 555.453 $ | 0,44 % |
7.460
+612
| +9 % | +43.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 550.152 $ | 0,44 % |
1.411
+244
| +21 % | +103.154 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Apple Hospitality REIT
APLE
4,24 Mrd. $
| 544.145 $ | 0,44 % |
32.370
+101
| +0,3 % | +1.444 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 499.203 $ | 0,4 % |
3.276
+25
| +0,8 % | +3.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 484.742 $ | 0,39 % |
4.220
+4
| +0,1 % | +451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Boeing
BA
146 Mrd. $
| 476.018 $ | 0,38 % |
2.199
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 463.938 $ | 0,37 % |
3.161
+21
| +0,7 % | +2.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 387.416 $ | 0,31 % |
323
-20
| -6 % | -20.435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 387.263 $ | 0,31 % |
4.412
+1
| +0 % | +90 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
809 Mrd. $
| 358.450 $ | 0,29 % |
480
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 320.472 $ | 0,26 % |
2.344
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 289.362 $ | 0,23 % |
2.115
+2
| +0,1 % | +263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,75 Mrd. $
| 272.615 $ | 0,22 % |
3.622
+5
| +0,1 % | +375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
FirstEnergy
FE
26,6 Mrd. $
| 248.248 $ | 0,2 % |
5.221
+5
| +0,1 % | +237 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YC
Portfolio-Rückblick von Dougherty & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dougherty & Associates 53 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Dougherty & Associates eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 53 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Dougherty & Associates im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 Aktien im Wert von 203.046 $.
- Dougherty & Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.957 $.
- Der größte Positionsabbau von Dougherty & Associates im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 542.388 $.
- Dougherty & Associates hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.155 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dougherty & Associates machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Dougherty & Associates hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Dougherty & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dougherty & Associates für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .