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BDPWM

Barnes Dennig Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 30,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 74,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+74,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,87 %
Position
397
Neu
90
Aufgestockt
106
Reduziert
72
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,23 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+419.019 $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+290.519 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+287.327 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+276.849 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+300.083 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+250.994 $
3
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+199.653 $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+188.224 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+172.276 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,81 %
2 Sonstiges 25,05 %
3 Gesundheitswesen 10,49 %
4 Finanzwesen 10,22 %
5 Industrie 7,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
13,1 Mio. $ 10,46 %
18.086
-544
-3 % -250.994 $
2025 Q1
5 Quartale
MRVL-Symbol
2
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
6,58 Mio. $ 5,26 %
22.082
-367
-2 % -73.587 $
2025 Q1
5 Quartale
BNY-Symbol
3
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,84 %
41.825
-1.260
-3 % -172.276 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,57 Mio. $ 4,46 %
15.592
-390
-2 % -140.386 $
2025 Q1
5 Quartale
BWA-Symbol
5
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,4 %
82.872
-3.152
-4 % -199.653 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,94 Mio. $ 3,95 %
17.055
-252
-1 % -72.081 $
2025 Q1
5 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,3 %
11.393
-313
-3 % -107.144 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,94 %
4.913
+296
+6 % +215.546 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,82 %
38.245
-2.064
-5 % -188.224 $
2025 Q1
5 Quartale
MDT-Symbol
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,44 %
39.021
+201
+0,5 % +16.215 $
2025 Q1
5 Quartale
SLV-Symbol
11
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,43 %
56.796
-4.526
-7 % -300.083 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3 Mio. $ 2,4 %
2.814
-104
-4 % -91.361 $
2025 Q1
5 Quartale
ON-Symbol
13
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,29 %
30.292
-61
-0,2 % -6.254 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,99 %
18.354
+8.244
+82 % +1,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,68 %
3.304
-67
-2 % -38.808 $
2025 Q1
5 Quartale
GBIL-Symbol
16
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,63 %
20.327
+2.904
+17 % +290.519 $
2025 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,59 %
19.269
-585
-3 % -52.219 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSG-Symbol
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,38 %
9.157
+658
+8 % +118.856 $
2025 Q2
4 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,27 %
18.392
+516
+3 % +45.245 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,14 %
3.820
-17
-0,4 % -6.878 $
2025 Q1
5 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,11 %
6.126
+464
+8 % +103.644 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,11 %
4.053
-12
-0,3 % -3.853 $
2025 Q1
5 Quartale
WBD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,33 Mio. $ 1,06 %
49.853
-201
-0,4 % -5.438 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHO-Symbol
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,05 %
54.468
+11.887
+28 % +287.327 $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1 %
12.899
+883
+7 % +84.815 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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DA
Dougherty & Associates Spring Hill, Florida 125 Mio. $ AUM
ODE
O'Domhnaill Enterprises Cody, Wyoming 125 Mio. $ AUM
YC
Yunqi Capital Hong Kong 125 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
E6 Portfolios Midvale, Utah 125 Mio. $ AUM
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Barnes Dennig Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Barnes Dennig Private Wealth Management 397 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Barnes Dennig Private Wealth Management für Q2 2026 weist 90 neu, 106 erhöht, 72 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TechnipFMC: 2.527 Aktien im Wert von 167.540 $. Der größte Verkauf betraf iShares Silver Trust mit einem geschätzten Wert von 300.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Barnes Dennig Private Wealth Management im Q2 2026 war TechnipFMC: 2.527 Aktien im Wert von 167.540 $.
  • Barnes Dennig Private Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barnes Dennig Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Silver Trust und belief sich schätzungsweise auf 300.083 $.
  • Barnes Dennig Private Wealth Management hat seine Position in Nextpower Inc. Common Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barnes Dennig Private Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Barnes Dennig Private Wealth Management eröffnete 90 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Barnes Dennig Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barnes Dennig Private Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .