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Barnes Dennig Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
30.73%
1年估算報酬率
74.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.02%
1年估算報酬率
+74.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$2407萬
(+24%)
資金流向
+US$209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.87%
持股
397
新
90
增持
106
減碼
72
已平倉
32
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$123萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$41.9萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$29.1萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$30萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$25.1萬 |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$20萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$17.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.81% |
| 2 | 其他 | 25.05% |
| 3 | 醫療保健 | 10.49% |
| 4 | 金融 | 10.22% |
| 5 | 工業 | 7.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$1308萬 | 10.46% |
18,086
-544
| -3% | -US$25.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$658萬 | 5.26% |
22,082
-367
| -2% | -US$7.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$978億
| US$605萬 | 4.84% |
41,825
-1,260
| -3% | -US$17.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$557萬 | 4.46% |
15,592
-390
| -2% | -US$14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
BorgWarner
BWA
US$112億
| US$550萬 | 4.4% |
82,872
-3,152
| -4% | -US$20萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$494萬 | 3.95% |
17,055
-252
| -1% | -US$7.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$413萬 | 3.3% |
11,393
-313
| -3% | -US$10.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$368萬 | 2.94% |
4,913
+296
| +6% | +US$21.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$353萬 | 2.82% |
38,245
-2,064
| -5% | -US$18.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$305萬 | 2.44% |
39,021
+201
| +0.5% | +US$1.62萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$304萬 | 2.43% |
56,796
-4,526
| -7% | -US$30萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$300萬 | 2.4% |
2,814
-104
| -4% | -US$9.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$286萬 | 2.29% |
30,292
-61
| -0.2% | -US$6,254 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$249萬 | 1.99% |
18,354
+8,244
| +82% | +US$123萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$210萬 | 1.68% |
3,304
-67
| -2% | -US$3.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$204萬 | 1.63% |
20,327
+2,904
| +17% | +US$29.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$199萬 | 1.59% |
19,269
-585
| -3% | -US$5.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$172萬 | 1.38% |
9,157
+658
| +8% | +US$11.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$158萬 | 1.27% |
18,392
+516
| +3% | +US$4.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$142萬 | 1.14% |
3,820
-17
| -0.4% | -US$6,878 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$139萬 | 1.11% |
6,126
+464
| +8% | +US$10.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Visa
V
US$7658億
| US$139萬 | 1.11% |
4,053
-12
| -0.3% | -US$3,853 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
已下市
Warner Bros
WBD
| US$133萬 | 1.06% |
49,853
-201
| -0.4% | -US$5,438 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$131萬 | 1.05% |
54,468
+11,887
| +28% | +US$28.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$125萬 | 1% |
12,899
+883
| +7% | +US$8.48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
YC
Barnes Dennig Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barnes Dennig Private Wealth Management持有397個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.01億增加24%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Barnes Dennig Private Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增90項、增加106檔、減碼72檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是TechnipFMC：共2,527股，價值US$16.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Silver Trust，估計金額為US$30萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的20%上升，其次為其他和醫療保健。
- Barnes Dennig Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是TechnipFMC：共買進2,527股，價值US$16.8萬。
- Barnes Dennig Private Wealth Management在2026年第2季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$123萬。
- Barnes Dennig Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Silver Trust，估計減持了US$30萬。
- Barnes Dennig Private Wealth Management於2026年第2季完全出清Nextpower Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$14萬。
- 在2026年第2季，Barnes Dennig Private Wealth Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占45%。
- Barnes Dennig Private Wealth Management在2026年第2季新增了90個部位，並平倉32個部位。
- Barnes Dennig Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.25億。
根據Barnes Dennig Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。