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BDPWM
Barnes Dennig Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
30.73%
1년 추정 수익률
74.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.02%
1년 예상 수익률
+74.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$2407만
(+24%)
자금 흐름
+US$209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.87%
보유액
397
신규
90
증가
106
축소
72
청산됨
32
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$123만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$41.9만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$29.1만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$28.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$30만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$25.1만 |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$20만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$18.8만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$17.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.81% |
| 2 | 기타 | 25.05% |
| 3 | 건강관리 | 10.49% |
| 4 | 금융 | 10.22% |
| 5 | 산업재 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1308만 | 10.46% |
18,086
-544
| -3% | -US$25.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$658만 | 5.26% |
22,082
-367
| -2% | -US$7.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$605만 | 4.84% |
41,825
-1,260
| -3% | -US$17.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$557만 | 4.46% |
15,592
-390
| -2% | -US$14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$550만 | 4.4% |
82,872
-3,152
| -4% | -US$20만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$494만 | 3.95% |
17,055
-252
| -1% | -US$7.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$413만 | 3.3% |
11,393
-313
| -3% | -US$10.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$368만 | 2.94% |
4,913
+296
| +6% | +US$21.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$353만 | 2.82% |
38,245
-2,064
| -5% | -US$18.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$305만 | 2.44% |
39,021
+201
| +0.5% | +US$1.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$304만 | 2.43% |
56,796
-4,526
| -7% | -US$30만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$300만 | 2.4% |
2,814
-104
| -4% | -US$9.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$286만 | 2.29% |
30,292
-61
| -0.2% | -US$6.25천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$249만 | 1.99% |
18,354
+8,244
| +82% | +US$123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$210만 | 1.68% |
3,304
-67
| -2% | -US$3.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$204만 | 1.63% |
20,327
+2,904
| +17% | +US$29.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$199만 | 1.59% |
19,269
-585
| -3% | -US$5.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$172만 | 1.38% |
9,157
+658
| +8% | +US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$158만 | 1.27% |
18,392
+516
| +3% | +US$4.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 1.14% |
3,820
-17
| -0.4% | -US$6.88천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$139만 | 1.11% |
6,126
+464
| +8% | +US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$139만 | 1.11% |
4,053
-12
| -0.3% | -US$3.85천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$133만 | 1.06% |
49,853
-201
| -0.4% | -US$5.44천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$131만 | 1.05% |
54,468
+11,887
| +28% | +US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$125만 | 1% |
12,899
+883
| +7% | +US$8.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
ITG
DA
ODE
YC
EP
EH
BFG
Barnes Dennig Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barnes Dennig Private Wealth Management는 US$1.25억 상당의 397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Barnes Dennig Private Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 90개, 106개 증가, 72개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TechnipFMC으로, 2,527주를 보유했으며 가치는 US$16.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Silver Trust으로, 추정 금액은 US$30만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Barnes Dennig Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TechnipFMC으로, US$16.8만 상당의 2,527주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barnes Dennig Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Barnes Dennig Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$30만예요.
- Barnes Dennig Private Wealth Management는 2026년 2분기에 Nextpower Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$14만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barnes Dennig Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 45%를 차지해요.
- Barnes Dennig Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Barnes Dennig Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Barnes Dennig Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.