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WPWM
Western Pacific Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
20.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.85%
1년 예상 수익률
+20.8%
3년 예상 수익률
+91.42%
5년 예상 수익률
+67.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$813만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.75%
보유액
186
신규
5
증가
32
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$171만 |
| 2 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$157만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$57.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22만 |
| 5 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$54.1만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$26.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$16.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.96% |
| 2 | 정보기술 | 27.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.77% |
| 4 | 금융 | 9.94% |
| 5 | 임의소비재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$1278만 | 10.77% |
54,798
+138
| +0.3% | +US$3.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$1174만 | 9.89% |
75,651
+209
| +0.3% | +US$3.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$918만 | 7.73% |
27,553
-1,050
| -4% | -US$33.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$769만 | 6.48% |
22,357
+635
| +3% | +US$22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$754만 | 6.35% |
32,999
-365
| -1% | -US$7.83만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$723만 | 6.09% |
29,013
-637
| -2% | -US$16.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$650만 | 5.48% |
12,676
-426
| -3% | -US$19.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.5억
| US$633만 | 5.33% |
215,493
+51,628
| +32% | +US$157만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$472만 | 3.97% |
9,478
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$436만 | 3.67% |
12,798
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$353만 | 2.97% |
4,869
-51
| -1% | -US$3.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Baron Technology ETF
BCTK
US$2.25억
| US$341만 | 2.87% |
110,181
+6,851
| +7% | +US$20.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.5억
| US$228만 | 1.92% |
49,169
+38,354
| +355% | +US$171만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$133만 | 1.12% |
2,910
-52
| -2% | -US$2.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$108만 | 0.91% |
5,798
+50
| +0.9% | +US$7.97천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$106만 | 0.9% |
1,737
+70
| +4% | +US$3.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4411억
| US$87.8만 | 0.74% |
964
-47
| -5% | -US$4.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$87.2만 | 0.73% |
2,482
+75
| +3% | +US$2.82만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$82.3만 | 0.69% |
2,072
-148
| -7% | -US$5.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$80.3만 | 0.68% |
754
+604
| +403% | +US$57.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$78.4만 | 0.66% |
1,060
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7564억
| US$71.1만 | 0.6% |
1,979
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$68만 | 0.57% |
6,960
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$64.8만 | 0.55% |
4,265
+1,280
| +43% | +US$19.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Marsh
MRSH
US$900억
| US$61.8만 | 0.52% |
3,620
+1,015
| +39% | +US$18.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RI
PWM
YRHAM
BAM
AA
FA
BFS
OAG
Western Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Western Pacific Wealth Management는 US$1.19억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Western Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 32개 증가, 26개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oneok으로, 530주를 보유했으며 가치는 US$4.52만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marathon Petroleum으로, 추정 금액은 US$54.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Western Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oneok으로, US$4.52만 상당의 530주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alger AI Enablers & Adopters ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Western Pacific Wealth Management로, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Western Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$33.7만예요.
- Western Pacific Wealth Management는 2026년 3분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Western Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 66%를 차지해요.
- Western Pacific Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Western Pacific Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Western Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.