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Western Pacific Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
5.91%
1年估算報酬率
20.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.85%
1年估算報酬率
+20.8%
3年估算報酬率
+91.42%
5年估算報酬率
+67.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$813萬
(+7.4%)
資金流向
+US$312萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.75%
持股
186
新
5
增持
32
減碼
26
已平倉
6
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$171萬 |
| 2 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$157萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22萬 |
| 5 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$54.1萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$26.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$16.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.96% |
| 2 | 資訊科技 | 27.34% |
| 3 | 通訊服務 | 13.77% |
| 4 | 金融 | 9.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$1278萬 | 10.77% |
54,798
+138
| +0.3% | +US$3.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$1174萬 | 9.89% |
75,651
+209
| +0.3% | +US$3.39萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$918萬 | 7.73% |
27,553
-1,050
| -4% | -US$33.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$769萬 | 6.48% |
22,357
+635
| +3% | +US$22萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$754萬 | 6.35% |
32,999
-365
| -1% | -US$7.83萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$723萬 | 6.09% |
29,013
-637
| -2% | -US$16.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$650萬 | 5.48% |
12,676
-426
| -3% | -US$19.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.8億
| US$633萬 | 5.33% |
215,493
+51,628
| +32% | +US$157萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$472萬 | 3.97% |
9,478
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$436萬 | 3.67% |
12,798
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$353萬 | 2.97% |
4,869
-51
| -1% | -US$3.18萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
12
Baron Technology ETF
BCTK
US$2.14億
| US$341萬 | 2.87% |
110,181
+6,851
| +7% | +US$20.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$23.8億
| US$228萬 | 1.92% |
49,169
+38,354
| +355% | +US$171萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$133萬 | 1.12% |
2,910
-52
| -2% | -US$2.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$108萬 | 0.91% |
5,798
+50
| +0.9% | +US$7,969 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$106萬 | 0.9% |
1,737
+70
| +4% | +US$3.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4486億
| US$87.8萬 | 0.74% |
964
-47
| -5% | -US$4.39萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$87.2萬 | 0.73% |
2,482
+75
| +3% | +US$2.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$82.3萬 | 0.69% |
2,072
-148
| -7% | -US$5.27萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$80.3萬 | 0.68% |
754
+604
| +403% | +US$57.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$78.4萬 | 0.66% |
1,060
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Visa
V
US$7730億
| US$71.1萬 | 0.6% |
1,979
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1523億
| US$68萬 | 0.57% |
6,960
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$944億
| US$64.8萬 | 0.55% |
4,265
+1,280
| +43% | +US$19.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Marsh
MRSH
US$954億
| US$61.8萬 | 0.52% |
3,620
+1,015
| +39% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
YRHAM
Western Pacific Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Western Pacific Wealth Management持有186個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$1.11億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Western Pacific Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加32檔、減碼26檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Oneok：共530股，價值US$4.52萬。 最大的一筆賣出是Marathon Petroleum，估計金額為US$54.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的35%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Western Pacific Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Oneok：共買進530股，價值US$4.52萬。
- Western Pacific Wealth Management在2026年第3季增持Alger AI Enablers & Adopters ETF的幅度最大，估計增加US$171萬。
- Western Pacific Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$33.7萬。
- Western Pacific Wealth Management於2026年第3季完全出清Marathon Petroleum，估計賣出金額為US$54.1萬。
- 在2026年第3季，Western Pacific Wealth Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占66%。
- Western Pacific Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Western Pacific Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$1.19億。
根據Western Pacific Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。