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Belleair Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
11.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.74%
1年估算報酬率
+11.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
-US$12.4萬
(-0.1%)
資金流向
+US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.97%
持股
87
新
3
增持
22
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$48.1萬 |
| 5 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$44.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$151萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$30.7萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$28.6萬 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$26.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.84% |
| 2 | 金融 | 7.5% |
| 3 | 資訊科技 | 2.83% |
| 4 | 能源 | 1.56% |
| 5 | 醫療保健 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$925萬 | 7.79% |
168,153
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6億
| US$887萬 | 7.47% |
190,815
+10,848
| +6% | +US$51.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$775萬 | 6.53% |
136,809
-25,981
| -16% | -US$151萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$609萬 | 5.13% |
79,681
+14,204
| +22% | +US$110萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$561萬 | 4.73% |
33,757
+2,612
| +8% | +US$43.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$512萬 | 4.31% |
138,288
-2,810
| -2% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$451萬 | 3.8% |
101,370
-2,015
| -2% | -US$9.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$435萬 | 3.66% |
88,325
-4,753
| -5% | -US$23.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$418萬 | 3.52% |
62,953
-1,660
| -3% | -US$11.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$361萬 | 3.04% |
64,589
+1
| +0% | +US$57 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$344萬 | 2.9% |
44,446
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$339萬 | 2.86% |
31,008
+1,317
| +4% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$317萬 | 2.67% |
35,446
+1,149
| +3% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$277萬 | 2.34% |
24,444
+8,440
| +53% | +US$97.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$216萬 | 1.82% |
20,660
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$214萬 | 1.8% |
25,753
-60
| -0.2% | -US$4,978 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$180萬 | 1.52% |
22,228
+3,020
| +16% | +US$24.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$171萬 | 1.44% |
4,557
+60
| +1% | +US$2.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Bank OZK
OZK
US$54.7億
| US$165萬 | 1.39% |
35,800
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$150萬 | 1.26% |
4,489
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7億
| US$140萬 | 1.18% |
41,603
+8,018
| +24% | +US$27.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$135萬 | 1.13% |
2,622
-11
| -0.4% | -US$5,087 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1億
| US$134萬 | 1.13% |
33,762
-2,948
| -8% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$133萬 | 1.12% |
26,317
+8,008
| +44% | +US$44.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2801億
| US$127萬 | 1.07% |
6,450
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Belleair Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Belleair Asset Management持有87個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$1.19億減少0.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Belleair Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vivmark Residential：共7,275股，價值US$44.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$151萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為金融和資訊科技。
- Belleair Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Vivmark Residential：共買進7,275股，價值US$44.2萬。
- Belleair Asset Management在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Belleair Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$151萬。
- Belleair Asset Management於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2026年第3季，Belleair Asset Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占50%。
- Belleair Asset Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Belleair Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.1%，降至US$1.19億。
根據Belleair Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。