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Belleair Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,16 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,73%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
19
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 267 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 223 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 270 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 82,4 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 39,8 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 39,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,28% |
| 2 | Financeiro | 7,11% |
| 3 | Tecnologia | 2,35% |
| 4 | Bens industriais | 2,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 9,6 mi | 8,08% |
162.790
+1.142
| +0,7% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 9,25 mi | 7,78% |
168.153
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 8,59 mi | 7,23% |
179.967
+8.070
| +5% | +US$ 386 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 5,2 mi | 4,37% |
141.098
-2.243
| -2% | -US$ 82,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 5,12 mi | 4,3% |
31.145
-123
| -0,4% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 5,1 mi | 4,29% |
65.477
-3.241
| -5% | -US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 4,68 mi | 3,93% |
93.078
-531
| -0,6% | -US$ 26,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,59 mi | 3,86% |
103.385
-428
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 4,52 mi | 3,8% |
64.613
-157
| -0,2% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 3,66 mi | 3,08% |
44.446
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 3,49 mi | 2,94% |
64.588
+3
| +0% | +US$ 165 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 3,06 mi | 2,57% |
29.691
+171
| +0,6% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 3,05 mi | 2,57% |
34.297
+69
| +0,2% | +US$ 6,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 2,2 mi | 1,85% |
20.660
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 2,12 mi | 1,78% |
25.813
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,88 mi | 1,58% |
16.004
-291
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Bank OZK
OZK
US$ 5,42 bi
| US$ 1,86 mi | 1,57% |
35.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,66 mi | 1,4% |
4.497
+190
| +4% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,59 mi | 1,34% |
19.208
-470
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 1,49 mi | 1,26% |
36.710
+141
| +0,4% | +US$ 5,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 563 mi
| US$ 1,45 mi | 1,22% |
27.262
-738
| -3% | -US$ 39,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,42 mi | 1,19% |
15.604
+863
| +6% | +US$ 75,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,33 mi | 1,12% |
6.450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,3 mi | 1,09% |
4.489
+39
| +0,9% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 1,27 mi | 1,07% |
43.643
-881
| -2% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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YRHAM
Revisão da carteira de Belleair Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Belleair Asset Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Belleair Asset Management mostra 7 novas, 19 aumentaram e 16 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.211 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 270 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Belleair Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.211 ações no valor de US$ 268 mil.
- Belleair Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 386 mil.
- A maior redução de Belleair Asset Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de Belleair Asset Management representam 51% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2026.
- Belleair Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Belleair Asset Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Belleair Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.