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Belleair Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,16 Mio. $
Kapitalfluss
+1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,73 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
19
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+386.400 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+267.189 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243.437 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+240.532 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+223.262 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+270.408 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+252.928 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+82.407 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+39.792 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+39.193 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,28 %
2 Finanzwesen 7,11 %
3 Technologie 2,35 %
4 Industrie 2,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 8,08 %
162.790
+1.142
+0,7 % +67.476 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
9,25 Mio. $ 7,78 %
168.153
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
8,59 Mio. $ 7,23 %
179.967
+8.070
+5 % +386.400 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,37 %
141.098
-2.243
-2 % -82.407 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
5,12 Mio. $ 4,3 %
31.145
-123
-0,4 % -19.523 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,29 %
65.477
-3.241
-5 % -252.928 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,93 %
93.078
-531
-0,6 % -26.692 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,86 %
103.385
-428
-0,4 % -18.311 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,8 %
64.613
-157
-0,2 % -10.491 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,08 %
44.446
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,94 %
64.588
+3
+0 % +165 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,57 %
29.691
+171
+0,6 % +18.201 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,57 %
34.297
+69
+0,2 % +6.115 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,85 %
20.660
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,78 %
25.813
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,58 %
16.004
-291
-2 % -34.261 $
2025 Q4
2 Quartale
OZK-Symbol
17
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,57 %
35.800
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,4 %
4.497
+190
+4 % +67.937 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,34 %
19.208
-470
-2 % -37.463 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,26 %
36.710
+141
+0,4 % +5.540 $
2025 Q4
2 Quartale
STPZ-Symbol
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
561 Mio. $
1,45 Mio. $ 1,22 %
27.262
-738
-3 % -39.792 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,19 %
15.604
+863
+6 % +75.947 $
2025 Q4
2 Quartale
RY-Symbol
23
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,12 %
6.450
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,09 %
4.489
+39
+0,9 % +11.155 $
2025 Q4
2 Quartale
BSVO-Symbol
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,42 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,07 %
43.643
-881
-2 % -24.288 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina 119 Mio. $ AUM
FA
Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
RI
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida 119 Mio. $ AUM
PWM
Peck Wealth Management White Plains, New York 119 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM
YRHAM
Yong Rong (HK) Asset Management Sheung Wan, Hong Kong 119 Mio. $ AUM 233,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota 119 Mio. $ AUM
RMF
Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado 119 Mio. $ AUM 21,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Belleair Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Belleair Asset Management 84 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Belleair Asset Management für Q2 2026 weist 7 neu, 19 erhöht und 16 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.211 Aktien im Wert von 267.728 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 270.408 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Belleair Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.211 Aktien im Wert von 267.728 $.
  • Belleair Asset Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 386.400 $.
  • Der größte Positionsabbau von Belleair Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 270.408 $.
  • Die zehn größten Positionen von Belleair Asset Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Belleair Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Belleair Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Belleair Asset Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .