Belleair Asset Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Belleair Asset Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,44 Mio. $	Halten	44.446	–	–	2,9 %	11
2026 Q2	3,66 Mio. $	Halten	44.446	–	–	3,08 %	10
2026 Q1	3,16 Mio. $	Halten	44.446	–	–	2,88 %	11
2025 Q4	3,1 Mio. $	Kaufen	+44.446	Neu	+3,06 Mio. $	2,95 %	11

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Belleair Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Belleair Asset Management hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 mit 44.446 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $ unverändert. Die Position macht 2,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Belleair Asset Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Belleair Asset Management 44.446 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,44 Mio. $.
Belleair Asset Management ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,9 % des Portfolios von Belleair Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Belleair Asset Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Belleair Asset Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 3,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Belleair Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .