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JMNC
J. Mark Nickell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
36,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,94%
Posição
38
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
9
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 947 mil |
| 3 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 604 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 909 mil |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 800 mil |
| 4 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$ 576 mil |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Saúde | 0% |
| 3 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 17,6 mi | 14,03% |
80.184
+2.878
| +4% | +US$ 604 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
US$ 28,6 mi
| US$ 14,8 mi | 11,8% |
+320.589
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,2 mi | 10,56% |
19.274
+113
| +0,6% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 12,3 mi | 9,78% |
294.630
+11.828
| +4% | +US$ 474 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,9 mi | 8,69% |
215.388
+18.752
| +10% | +US$ 947 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 8,22 mi | 6,56% |
152.164
+3.781
| +3% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 7,19 mi | 5,73% |
271.036
+20.955
| +8% | +US$ 553 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,2 mi | 4,95% |
45.096
-3.051
| -6% | -US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,91 mi | 4,71% |
186.368
+4.314
| +2% | +US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 5,17 mi | 4,12% |
55.320
+2.728
| +5% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,75 mi | 3,79% |
90.734
+5.607
| +7% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,58 mi | 3,65% |
44.734
-162
| -0,4% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 3,64 mi | 2,9% |
25.165
-7.048
| -22% | -US$ 909 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 2,52 mi | 2,01% |
48.459
+2.947
| +6% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,72 mi | 1,37% |
4.636
-192
| -4% | -US$ 68,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 276 mi
| US$ 867 mil | 0,69% |
+16.311
| Nova | +US$ 712 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 709 mil | 0,57% |
+4.594
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
US$ 2,86 bi
| US$ 676 mil | 0,54% |
+8.439
| Nova | +US$ 689 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 620 mil | 0,49% |
24.790
-3.574
| -13% | -US$ 89,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 531 mil | 0,42% |
3.246
-181
| -5% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$ 30 mi
| US$ 491 mil | 0,39% |
8.413
+1.193
| +17% | +US$ 66,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 362 mil | 0,29% |
6.877
+282
| +4% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 359 mil | 0,29% |
2.712
+137
| +5% | +US$ 17,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 342 mil | 0,27% |
5.419
+115
| +2% | +US$ 7,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 316 mil | 0,25% |
3.073
-616
| -17% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de J. Mark Nickell & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J. Mark Nickell & Co detinha 38 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 13% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
J. Mark Nickell & Co alocou US$ 4,73 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Total USD Fixed Income Market ETF: 320.589 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global Tech ETF, com um corte estimado de US$ 909 mil.
- A maior compra de J. Mark Nickell & Co no T2 2026 foi iShares Total USD Fixed Income Market ETF: 320.589 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- J. Mark Nickell & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 947 mil.
- A maior redução de J. Mark Nickell & Co em T2 2026 foi em iShares Global Tech ETF, com um corte estimado de US$ 909 mil.
- J. Mark Nickell & Co encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de J. Mark Nickell & Co representam 81% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- J. Mark Nickell & Co abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de J. Mark Nickell & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J. Mark Nickell & Co referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.