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JMNC
J. Mark Nickell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
36.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$1464万
(+13%)
資金フロー
+$473万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.94%
保有額
38
新規
6
買い増し
15
減少
9
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
|
+$1590万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$94.7万 |
| 3 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+$71.2万 |
| 4 |
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
|
+$68.9万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$60.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1276万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$90.9万 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$80万 |
| 4 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+$57.6万 |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$44.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | ヘルスケア | 0% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1759万 | 14.03% |
80,184
+2,878
| +4% | +$60.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
$2858万
| $1480万 | 11.8% |
+320,589
| 新規 | +$1590万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1324万 | 10.56% |
19,274
+113
| +0.6% | +$7.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $1226万 | 9.78% |
294,630
+11,828
| +4% | +$47.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1089万 | 8.69% |
215,388
+18,752
| +10% | +$94.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $822万 | 6.56% |
152,164
+3,781
| +3% | +$20.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $719万 | 5.73% |
271,036
+20,955
| +8% | +$55.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $620万 | 4.95% |
45,096
-3,051
| -6% | -$40.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $591万 | 4.71% |
186,368
+4,314
| +2% | +$13.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $517万 | 4.12% |
55,320
+2,728
| +5% | +$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $475万 | 3.79% |
90,734
+5,607
| +7% | +$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $458万 | 3.65% |
44,734
-162
| -0.4% | -$1.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $364万 | 2.9% |
25,165
-7,048
| -22% | -$90.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $252万 | 2.01% |
48,459
+2,947
| +6% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $172万 | 1.37% |
4,636
-192
| -4% | -$6.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
$2.76億
| $86.7万 | 0.69% |
+16,311
| 新規 | +$71.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $70.9万 | 0.57% |
+4,594
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
$28.6億
| $67.6万 | 0.54% |
+8,439
| 新規 | +$68.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $62万 | 0.49% |
24,790
-3,574
| -13% | -$8.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $53.1万 | 0.42% |
3,246
-181
| -5% | -$2.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
$2999万
| $49.1万 | 0.39% |
8,413
+1,193
| +17% | +$6.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $36.2万 | 0.29% |
6,877
+282
| +4% | +$1.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $35.9万 | 0.29% |
2,712
+137
| +5% | +$1.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $34.2万 | 0.27% |
5,419
+115
| +2% | +$7,015 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $31.6万 | 0.25% |
3,073
-616
| -17% | -$6.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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J. Mark Nickell & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、J. Mark Nickell & Coは38銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.11億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
J. Mark Nickell & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$473万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Total USD Fixed Income Market ETFで、保有株数は320,589株、評価額は$1480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global Tech ETFで、推定$90.9万相当を売却しました。
- J. Mark Nickell & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Total USD Fixed Income Market ETFで、株数は320,589株、評価額は$1480万でした。
- J. Mark Nickell & Coは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.7万でした。
- J. Mark Nickell & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global Tech ETFで、推定$90.9万相当を減らしました。
- J. Mark Nickell & Coは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1276万でした。
- 2026年第2四半期時点で、J. Mark Nickell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの81%を占めています。
- J. Mark Nickell & Coは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- J. Mark Nickell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.25億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のJ. Mark Nickell & Coの 13F報告書 に基づいています。