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JMNC
J. Mark Nickell & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
36.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1464萬
(+13%)
資金流向
+US$473萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.94%
持股
38
新
6
增持
15
減碼
9
已平倉
8
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
|
+US$1590萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$94.7萬 |
| 3 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+US$71.2萬 |
| 4 |
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$60.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1276萬 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$90.9萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$80萬 |
| 4 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$57.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$44.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 醫療保健 | 0% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1759萬 | 14.03% |
80,184
+2,878
| +4% | +US$60.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
US$2858萬
| US$1480萬 | 11.8% |
+320,589
| 新 | +US$1590萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1324萬 | 10.56% |
19,274
+113
| +0.6% | +US$7.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$1226萬 | 9.78% |
294,630
+11,828
| +4% | +US$47.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1089萬 | 8.69% |
215,388
+18,752
| +10% | +US$94.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$822萬 | 6.56% |
152,164
+3,781
| +3% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$719萬 | 5.73% |
271,036
+20,955
| +8% | +US$55.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$620萬 | 4.95% |
45,096
-3,051
| -6% | -US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$591萬 | 4.71% |
186,368
+4,314
| +2% | +US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$517萬 | 4.12% |
55,320
+2,728
| +5% | +US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$475萬 | 3.79% |
90,734
+5,607
| +7% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$458萬 | 3.65% |
44,734
-162
| -0.4% | -US$1.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$364萬 | 2.9% |
25,165
-7,048
| -22% | -US$90.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$252萬 | 2.01% |
48,459
+2,947
| +6% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$172萬 | 1.37% |
4,636
-192
| -4% | -US$6.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.76億
| US$86.7萬 | 0.69% |
+16,311
| 新 | +US$71.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$70.9萬 | 0.57% |
+4,594
| 新 | +US$29.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
US$28.6億
| US$67.6萬 | 0.54% |
+8,439
| 新 | +US$68.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$62萬 | 0.49% |
24,790
-3,574
| -13% | -US$8.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$53.1萬 | 0.42% |
3,246
-181
| -5% | -US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$2999萬
| US$49.1萬 | 0.39% |
8,413
+1,193
| +17% | +US$6.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$36.2萬 | 0.29% |
6,877
+282
| +4% | +US$1.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$35.9萬 | 0.29% |
2,712
+137
| +5% | +US$1.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$34.2萬 | 0.27% |
5,419
+115
| +2% | +US$7,015 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$31.6萬 | 0.25% |
3,073
-616
| -17% | -US$6.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GW
SPW
BCM
SCM
AV
KC
EH
EP
J. Mark Nickell & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J. Mark Nickell & Co持有38個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.11億增加13%。 其前十大持股占投資組合的81%。
J. Mark Nickell & Co在2026年第2季投入US$473萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares Total USD Fixed Income Market ETF：共320,589股，價值US$1480萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global Tech ETF，估計減持了US$90.9萬。
- J. Mark Nickell & Co在2026年第2季最大筆買進的是iShares Total USD Fixed Income Market ETF：共買進320,589股，價值US$1480萬。
- J. Mark Nickell & Co在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$94.7萬。
- J. Mark Nickell & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global Tech ETF，估計減持了US$90.9萬。
- J. Mark Nickell & Co於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$1276萬。
- 在2026年第2季，J. Mark Nickell & Co的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占81%。
- J. Mark Nickell & Co在2026年第2季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- J. Mark Nickell & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.25億。
根據J. Mark Nickell & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。