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Barnes Dennig Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
30.73%
推定1年リターン
74.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.02%
1年予想リターン
+74.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$2407万
(+24%)
資金フロー
+$209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.87%
保有額
397
新規
90
買い増し
106
減少
72
解消
32
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$123万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$41.9万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$29.1万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$28.7万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$27.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$30万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$25.1万 |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+$20万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$18.8万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$17.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.81% |
| 2 | その他 | 25.05% |
| 3 | ヘルスケア | 10.49% |
| 4 | 金融 | 10.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $1308万 | 10.46% |
18,086
-544
| -3% | -$25.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
$2200億
| $658万 | 5.26% |
22,082
-367
| -2% | -$7.36万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $605万 | 4.84% |
41,825
-1,260
| -3% | -$17.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $557万 | 4.46% |
15,592
-390
| -2% | -$14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
BorgWarner
BWA
$117億
| $550万 | 4.4% |
82,872
-3,152
| -4% | -$20万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.02兆
| $494万 | 3.95% |
17,055
-252
| -1% | -$7.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2370億
| $413万 | 3.3% |
11,393
-313
| -3% | -$10.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $368万 | 2.94% |
4,913
+296
| +6% | +$21.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
$1585億
| $353万 | 2.82% |
38,245
-2,064
| -5% | -$18.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Medtronic
MDT
$1190億
| $305万 | 2.44% |
39,021
+201
| +0.5% | +$1.62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $304万 | 2.43% |
56,796
-4,526
| -7% | -$30万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3403億
| $300万 | 2.4% |
2,814
-104
| -4% | -$9.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
ON Semiconductor
ON
$300億
| $286万 | 2.29% |
30,292
-61
| -0.2% | -$6,254 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1836億
| $249万 | 1.99% |
18,354
+8,244
| +82% | +$123万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Deere & Co
DE
$1716億
| $210万 | 1.68% |
3,304
-67
| -2% | -$3.88万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $204万 | 1.63% |
20,327
+2,904
| +17% | +$29.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1195億
| $199万 | 1.59% |
19,269
-585
| -3% | -$5.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$338億
| $172万 | 1.38% |
9,157
+658
| +8% | +$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $158万 | 1.27% |
18,392
+516
| +3% | +$4.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $142万 | 1.14% |
3,820
-17
| -0.4% | -$6,878 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $139万 | 1.11% |
6,126
+464
| +8% | +$10.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Visa
V
$7657億
| $139万 | 1.11% |
4,053
-12
| -0.3% | -$3,853 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $133万 | 1.06% |
49,853
-201
| -0.4% | -$5,438 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $131万 | 1.05% |
54,468
+11,887
| +28% | +$28.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $125万 | 1% |
12,899
+883
| +7% | +$8.48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
YC
Barnes Dennig Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barnes Dennig Private Wealth Managementは397銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.01億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Barnes Dennig Private Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 90件、106件増加しました、72件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTechnipFMCで、保有株数は2,527株、評価額は$16.8万でした。 最も大きな売却はiShares Silver Trustで、推定額は$30万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Barnes Dennig Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTechnipFMCで、株数は2,527株、評価額は$16.8万でした。
- Barnes Dennig Private Wealth Managementは2026年第2四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
- Barnes Dennig Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Silver Trustで、推定$30万相当を減らしました。
- Barnes Dennig Private Wealth Managementは2026年第2四半期にNextpower Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barnes Dennig Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの45%を占めています。
- Barnes Dennig Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに90件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Barnes Dennig Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.25億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のBarnes Dennig Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。