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Barnes Dennig Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
30,73%
Retorno est. (1 ano)
74,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,02%
Retorno est. (1 ano)
+74,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,87%
Posição
397
Nova
90
Aumentada
106
Reduzida
72
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 419 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 291 mil |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 300 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 172 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,81% |
| 2 | Diversos | 25,05% |
| 3 | Saúde | 10,49% |
| 4 | Financeiro | 10,22% |
| 5 | Bens industriais | 7,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 13,1 mi | 10,46% |
18.086
-544
| -3% | -US$ 251 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 6,58 mi | 5,26% |
22.082
-367
| -2% | -US$ 73,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,9 bi
| US$ 6,05 mi | 4,84% |
41.825
-1.260
| -3% | -US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 5,57 mi | 4,46% |
15.592
-390
| -2% | -US$ 140 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| US$ 5,5 mi | 4,4% |
82.872
-3.152
| -4% | -US$ 200 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 4,94 mi | 3,95% |
17.055
-252
| -1% | -US$ 72,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 4,13 mi | 3,3% |
11.393
-313
| -3% | -US$ 107 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 3,68 mi | 2,94% |
4.913
+296
| +6% | +US$ 216 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 3,53 mi | 2,82% |
38.245
-2.064
| -5% | -US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,05 mi | 2,44% |
39.021
+201
| +0,5% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 3,04 mi | 2,43% |
56.796
-4.526
| -7% | -US$ 300 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 3 mi | 2,4% |
2.814
-104
| -4% | -US$ 91,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 2,86 mi | 2,29% |
30.292
-61
| -0,2% | -US$ 6,25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 2,49 mi | 1,99% |
18.354
+8.244
| +82% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 2,1 mi | 1,68% |
3.304
-67
| -2% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 2,04 mi | 1,63% |
20.327
+2.904
| +17% | +US$ 291 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 1,99 mi | 1,59% |
19.269
-585
| -3% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 1,72 mi | 1,38% |
9.157
+658
| +8% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 1,58 mi | 1,27% |
18.392
+516
| +3% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,42 mi | 1,14% |
3.820
-17
| -0,4% | -US$ 6,88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 1,39 mi | 1,11% |
6.126
+464
| +8% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 1,39 mi | 1,11% |
4.053
-12
| -0,3% | -US$ 3,85 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,33 mi | 1,06% |
49.853
-201
| -0,4% | -US$ 5,44 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 1,31 mi | 1,05% |
54.468
+11.887
| +28% | +US$ 287 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,25 mi | 1% |
12.899
+883
| +7% | +US$ 84,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YC
Revisão da carteira de Barnes Dennig Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Barnes Dennig Private Wealth Management detinha 397 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 24% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Barnes Dennig Private Wealth Management mostra 90 novas, 106 aumentaram, 72 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TechnipFMC: 2.527 ações no valor de US$ 168 mil. A maior venda foi de iShares Silver Trust, estimada em US$ 300 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Barnes Dennig Private Wealth Management no T2 2026 foi TechnipFMC: 2.527 ações no valor de US$ 168 mil.
- Barnes Dennig Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Barnes Dennig Private Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Silver Trust, com um corte estimado de US$ 300 mil.
- Barnes Dennig Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Nextpower Inc. Common Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 140 mil.
- As dez maiores posições de Barnes Dennig Private Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Barnes Dennig Private Wealth Management abriu 90 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Barnes Dennig Private Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Barnes Dennig Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.