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RA
Raffles Associates 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
20.37%
1年估算報酬率
22.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.7%
1年估算報酬率
+22.1%
3年估算報酬率
+49.97%
5年估算報酬率
+31.55%
10年估算報酬率
+123.72%
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$207萬
(+1.8%)
資金流向
+US$49.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.39%
持股
54
新
5
增持
6
減碼
19
已平倉
6
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+US$1184萬 |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$485萬 |
| 3 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Perion Network
PERI
|
+US$62.5萬 |
| 5 |
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$354萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$196萬 |
| 3 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$185萬 |
| 4 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+US$180萬 |
| 5 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$172萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.7% |
| 2 | 通訊服務 | 12.87% |
| 3 | 醫療保健 | 10.14% |
| 4 | 原物料 | 9.76% |
| 5 | 工業 | 8.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.73億
| US$1609萬 | 13.71% |
211,153
-11,732
| -5% | -US$81.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28億
| US$1224萬 | 10.43% |
567,763
+421,541
| +288% | +US$1184萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7億
| US$834萬 | 7.1% |
374,788
-20,000
| -5% | -US$40.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.33億
| US$753萬 | 6.41% |
233,110
-15,148
| -6% | -US$44.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.47億
| US$681萬 | 5.8% |
5,197,788
-165,000
| -3% | -US$22.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Provident Financial
PROV
US$1.12億
| US$673萬 | 5.73% |
391,118
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
OFG Bancorp
OFG
US$22.2億
| US$501萬 | 4.27% |
102,067
-38,000
| -27% | -US$172萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5億
| US$480萬 | 4.09% |
1,454,010
-50,000
| -3% | -US$17.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61億
| US$460萬 | 3.92% |
403,691
-10,000
| -2% | -US$9.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8億
| US$458萬 | 3.91% |
477,077
-55,000
| -10% | -US$69.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82億
| US$348萬 | 2.97% |
+139,790
| 新 | +US$485萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.19億
| US$301萬 | 2.57% |
112,138
-9,143
| -8% | -US$23.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
AerSale
ASLE
US$2.27億
| US$291萬 | 2.48% |
460,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Energy Services of America
ESOA
US$1.72億
| US$279萬 | 2.38% |
144,392
-26,000
| -15% | -US$42.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
15
Perion Network
PERI
US$3.44億
| US$229萬 | 1.95% |
235,779
+65,500
| +38% | +US$62.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
GEE Group
JOB
US$2289萬
| US$197萬 | 1.68% |
9,399,696
-50,000
| -0.5% | -US$1.17萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
17
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1億
| US$179萬 | 1.52% |
113,056
+41,650
| +58% | +US$85.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
J.W. Mays
MAYS
US$7962萬
| US$173萬 | 1.48% |
44,431
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.8億
| US$165萬 | 1.41% |
59,500
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
Marathon Bancorp
MBBC
US$4364萬
| US$165萬 | 1.4% |
107,664
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34億
| US$150萬 | 1.28% |
295,000
-345,000
| -54% | -US$162萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
FB Bancorp
FBLA
US$2.39億
| US$146萬 | 1.25% |
97,099
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.37億
| US$131萬 | 1.11% |
110,967
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
24
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$9410萬
| US$108萬 | 0.92% |
40,000
-90,000
| -69% | -US$196萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Tiptree Inc
TIPT
US$6.13億
| US$100萬 | 0.85% |
55,801
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CFG
TCM
MTI
EFT
PCC
WCM
AC
OCM
Raffles Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Raffles Associates持有54個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$1.15億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Raffles Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加6檔、減碼19檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF：共139,790股，價值US$348萬。 最大的一筆賣出是Affinity Bancshares，估計金額為US$354萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產50%，低於前一季的51%，其次為通訊服務和醫療保健。
- Raffles Associates在2026年第2季最大筆買進的是ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF：共買進139,790股，價值US$348萬。
- Raffles Associates在2026年第2季增持Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock的幅度最大，估計增加US$1184萬。
- Raffles Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Affinity Bancshares，估計減持了US$354萬。
- Raffles Associates於2026年第2季完全出清US Global Jets ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Raffles Associates的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占65%。
- Raffles Associates在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Raffles Associates的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$1.17億。
根據Raffles Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。