我們已在上線！
進一步了解
Invested Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
14.2%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$417萬
(+3.7%)
資金流向
+US$412萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
169
新
17
增持
78
減碼
58
已平倉
7
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$67.7萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$65.4萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$46.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$44.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$41.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$154萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$55.6萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$38萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$36.2萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.59% |
| 2 | 資訊科技 | 12.32% |
| 3 | 醫療保健 | 6.17% |
| 4 | 金融 | 4.64% |
| 5 | 通訊服務 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$474萬 | 4.04% |
45,314
+845
| +2% | +US$8.95萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$464萬 | 3.96% |
49,128
-3,909
| -7% | -US$38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$409萬 | 3.49% |
12,295
-178
| -1% | -US$5.72萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8647億
| US$399萬 | 3.41% |
5,215
-175
| -3% | -US$13.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$377萬 | 3.21% |
74,818
+2,203
| +3% | +US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$372萬 | 3.17% |
49,201
-2,114
| -4% | -US$16.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$34.6億
| US$316萬 | 2.7% |
122,163
-1,887
| -2% | -US$4.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$277萬 | 2.37% |
11,187
-1,431
| -11% | -US$36.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$269萬 | 2.29% |
5,240
-54
| -1% | -US$2.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1191億
| US$257萬 | 2.2% |
20,547
-4,544
| -18% | -US$55.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$233萬 | 1.99% |
23,057
+4,451
| +24% | +US$46.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.41兆
| US$189萬 | 1.61% |
5,489
-176
| -3% | -US$6.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$171萬 | 1.46% |
61,160
+212
| +0.3% | +US$6,102 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1797億
| US$170萬 | 1.45% |
18,923
-2,801
| -13% | -US$25萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.9兆
| US$169萬 | 1.44% |
7,381
-131
| -2% | -US$2.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21億
| US$161萬 | 1.38% |
42,573
-263
| -0.6% | -US$1.06萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6608億
| US$161萬 | 1.38% |
6,093
-157
| -3% | -US$4.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.5億
| US$150萬 | 1.28% |
17,663
+4,586
| +35% | +US$38.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108億
| US$138萬 | 1.17% |
8,730
+13
| +0.1% | +US$2,053 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1億
| US$137萬 | 1.17% |
32,509
+429
| +1% | +US$1.88萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.7億
| US$132萬 | 1.12% |
17,850
+2,588
| +17% | +US$19.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$120萬 | 1.03% |
3,429
-56
| -2% | -US$2.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999億
| US$119萬 | 1.02% |
5,729
+291
| +5% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453億
| US$110萬 | 0.94% |
13,546
-512
| -4% | -US$4.12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273億
| US$110萬 | 0.94% |
13,508
-18,827
| -58% | -US$154萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
EFT
PCC
Invested Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Invested Advisors持有169個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$1.13億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Invested Advisors在2026年第3季投入US$412萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF：共14,151股，價值US$66.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$154萬。
- Invested Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF：共買進14,151股，價值US$66.9萬。
- Invested Advisors在2026年第3季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$65.4萬。
- Invested Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$154萬。
- Invested Advisors於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$32.1萬。
- 在2026年第3季，Invested Advisors的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占31%。
- Invested Advisors在2026年第3季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- Invested Advisors的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$1.17億。
根據Invested Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。