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PCC
Park Circle Company 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
23.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.54%
1年估算報酬率
+23.78%
3年估算報酬率
+70.5%
5年估算報酬率
+78.01%
10年估算報酬率
+266.05%
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$922萬
(+8.5%)
資金流向
-US$130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.56%
持股
56
新
5
增持
1
減碼
2
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
5.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.9
年
平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+US$16.6萬 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$15.8萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$15.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$164萬 |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$9.09萬 |
| 3 |
ADT
ADT
|
+US$4.56萬 |
| 4 |
Desktop Metal, Inc.
DM
|
+US$992 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 41.7% |
| 2 | 醫療保健 | 18.71% |
| 3 | 必需消費品 | 7.71% |
| 4 | 資訊科技 | 7.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
US$5006億
| US$1658萬 | 14.15% |
65,895
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Travelers Companies
TRV
US$828億
| US$1306萬 | 11.15% |
39,576
-300
| -0.8% | -US$9.09萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2619億
| US$965萬 | 8.24% |
9,545
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
Verizon
VZ
US$1795億
| US$725萬 | 6.19% |
171,340
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1124億
| US$701萬 | 5.98% |
68,620
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
6
Altria Group
MO
US$1235億
| US$619萬 | 5.28% |
86,050
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
T. Rowe Price
TROW
US$219億
| US$501萬 | 4.27% |
44,041
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
Moelis & Co
MC
US$39.6億
| US$326萬 | 2.78% |
49,876
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
9
Old Republic International
ORI
US$96.6億
| US$323萬 | 2.76% |
79,000
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044億
| US$322萬 | 2.75% |
28,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$315萬 | 2.69% |
10,900
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1697億
| US$294萬 | 2.51% |
122,105
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3070億
| US$285萬 | 2.43% |
15,745
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030億
| US$283萬 | 2.41% |
23,300
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.32兆
| US$280萬 | 2.39% |
14,000
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
16
Sunoco
SUN
US$138億
| US$245萬 | 2.09% |
36,350
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
17
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.32兆
| US$240萬 | 2.05% |
12,000
-500
| -4% | -US$10.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2304億
| US$200萬 | 1.7% |
7,100
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7298億
| US$184萬 | 1.57% |
13,468
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.3億
| US$174萬 | 1.49% |
54,400
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1309億
| US$137萬 | 1.17% |
2,764
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$395億
| US$127萬 | 1.08% |
11,740
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Blackstone
BX
US$879億
| US$112萬 | 0.95% |
9,500
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$111萬 | 0.95% |
22,285
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Camden Property Trust
CPT
US$116億
| US$106萬 | 0.91% |
9,300
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
EFT
Park Circle Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Park Circle Company持有56個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$1.08億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Park Circle Company的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加1檔、減碼2檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是RELX：共4,900股，價值US$15.5萬。 最大的一筆賣出是McCormick & Company Non-Voting，估計金額為US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的42%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Park Circle Company在2026年第2季最大筆買進的是RELX：共買進4,900股，價值US$15.5萬。
- Park Circle Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Travelers Companies，估計減持了US$9.09萬。
- Park Circle Company於2026年第2季完全出清McCormick & Company Non-Voting，估計賣出金額為US$164萬。
- 在2026年第2季，Park Circle Company的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占64%。
- Park Circle Company在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Park Circle Company的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$1.17億。
根據Park Circle Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。