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PCC

Park Circle Company Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,05 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,56 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RELX-Symbol
RELX
RELX
+166.003 $
2
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+158.299 $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+154.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+1,64 Mio. $
2
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+90.919 $
3
ADT-Symbol
ADT
ADT
+45.635 $
4
DM-Symbol
Desktop Metal, Inc.
DM
+992 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 41,7 %
2 Gesundheitswesen 18,71 %
3 Basiskonsumgüter 7,71 %
4 Technologie 7,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
1
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
16,6 Mio. $ 14,15 %
65.895
– –
2020 Q2
24 Quartale
TRV-Symbol
2
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 11,15 %
39.576
-300
-0,8 % -90.919 $
2014 Q1
49 Quartale
GS-Symbol
3
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,24 %
9.545
– –
2014 Q1
49 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,25 Mio. $ 6,19 %
171.340
– –
2017 Q4
34 Quartale
SBUX-Symbol
5
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,01 Mio. $ 5,98 %
68.620
– –
2014 Q1
49 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,19 Mio. $ 5,28 %
86.050
– –
2020 Q1
25 Quartale
TROW-Symbol
7
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,27 %
44.041
– –
2016 Q1
41 Quartale
MC-Symbol
8
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,78 %
49.876
– –
2016 Q3
39 Quartale
ORI-Symbol
9
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,76 %
79.000
– –
2021 Q2
20 Quartale
CM-Symbol
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,75 %
28.000
– –
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,15 Mio. $ 2,69 %
10.900
– –
2022 Q4
14 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,51 %
122.105
– –
2020 Q4
22 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,43 %
15.745
– –
2019 Q3
27 Quartale
TD-Symbol
14
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,41 %
23.300
– –
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,8 Mio. $ 2,39 %
14.000
– –
2014 Q2
48 Quartale
SUN-Symbol
16
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,09 %
36.350
– –
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
17
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,4 Mio. $ 2,05 %
12.000
-500
-4 % -102.803 $
2021 Q1
21 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
2 Mio. $ 1,7 %
7.100
– –
2020 Q3
23 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,57 %
13.468
– –
2020 Q4
22 Quartale
COLB-Symbol
20
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,49 %
54.400
– –
2024 Q2
8 Quartale
VRTX-Symbol
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,17 %
2.764
– –
2023 Q4
10 Quartale
PRU-Symbol
22
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,08 %
11.740
– –
2020 Q2
24 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,95 %
9.500
– –
2019 Q2
28 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,95 %
22.285
– –
2023 Q1
13 Quartale
CPT-Symbol
25
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,91 %
9.300
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
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B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM
E
Entelevest Coral Gables, Florida 117 Mio. $ AUM
RA
Raffles Associates New York 117 Mio. $ AUM 22,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CSP Financial Group Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
TCM
TABR Capital Management Orange, California 117 Mio. $ AUM 33,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Park Circle Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Park Circle Company 56 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Park Circle Company für Q2 2026 weist 5 neu, 1 erhöht, 2 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RELX: 4.900 Aktien im Wert von 155.183 $. Der größte Verkauf betraf McCormick & Company Non-Voting mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Park Circle Company im Q2 2026 war RELX: 4.900 Aktien im Wert von 155.183 $.
  • Der größte Positionsabbau von Park Circle Company im Q2 2026 entfiel auf Travelers Companies und belief sich schätzungsweise auf 90.919 $.
  • Park Circle Company hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Park Circle Company machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Park Circle Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Park Circle Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Park Circle Company für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .