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AA

Advisory Advocates Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,89 Mio. $
Kapitalfluss %
7,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,93 %
Position
199
Neu
39
Aufgestockt
61
Reduziert
62
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,43 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+900.619 $
3
BJUN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
+774.757 $
4
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+774.517 $
5
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+558.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+920.906 $
2
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+871.253 $
3
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+712.834 $
4
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+650.395 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+622.263 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,82 %
2 Technologie 10,04 %
3 Finanzwesen 7,97 %
4 Gesundheitswesen 4,82 %
5 Industrie 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,04 Mio. $ 3,46 %
5.877
+2.142
+57 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDVD-Symbol
2
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
3,61 Mio. $ 3,09 %
156.166
+5.850
+4 % +132.264 $
2025 Q4
2 Quartale
STK-Symbol
3
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
915 Mio. $
2,93 Mio. $ 2,51 %
54.394
+7.085
+15 % +352.037 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVI-Symbol
4
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,15 %
85.403
+6.380
+8 % +176.170 $
2025 Q4
2 Quartale
SPXX-Symbol
5
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
2,51 Mio. $ 2,15 %
134.599
-1.891
-1 % -33.498 $
2026 Q1
1 Quartal
ADX-Symbol
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,87 %
85.508
+8.490
+11 % +208.070 $
2025 Q4
2 Quartale
UTF-Symbol
7
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,85 %
78.340
+443
+0,6 % +11.906 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,7 %
16.614
+126
+0,8 % +13.796 $
2025 Q4
2 Quartale
ETV-Symbol
9
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,57 %
123.408
+10.270
+9 % +149.404 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,55 %
6.255
-490
-7 % -140.158 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,54 %
29.178
-300
-1 % -17.802 $
2025 Q4
2 Quartale
FRTY-Symbol
12
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
146 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,47 %
68.973
+3.700
+6 % +81.465 $
2025 Q4
2 Quartale
RVT-Symbol
13
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,44 %
90.631
+4.120
+5 % +74.508 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,42 %
4.638
-682
-13 % -245.496 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,27 %
3.984
-119
-3 % -48.147 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,45 Mio. $ 1,24 %
6.088
-493
-7 % -123.747 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,19 %
+1.201
Neu +900.619 $
2026 Q2
0 Quartale
ASGI-Symbol
18
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
818 Mio. $
1,31 Mio. $ 1,13 %
56.471
+1.910
+4 % +44.764 $
2025 Q4
2 Quartale
AOD-Symbol
19
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,11 %
125.935
+3.300
+3 % +33.699 $
2025 Q4
2 Quartale
BTO-Symbol
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
712 Mio. $
1,21 Mio. $ 1,04 %
30.800
+1.750
+6 % +64.959 $
2025 Q4
2 Quartale
STEW-Symbol
21
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,95 %
61.910
+4.011
+7 % +70.833 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,89 %
38.939
+7.337
+23 % +193.724 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,88 %
10.685
+3.942
+58 % +378.642 $
2025 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
24
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,87 %
21.096
-3.324
-14 % -139.679 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLO-Symbol
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
952.641 $ 0,82 %
18.816
-6.355
-25 % -321.323 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VMMC
V.M. Manning & Co Greenville, South Carolina 117 Mio. $ AUM
EP
Elkhorn Partners Omaha, Nebraska 117 Mio. $ AUM 28,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland 117 Mio. $ AUM
MDA
Minot DeBlois Advisors Boston, Massachusetts 116 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAI
Members Capital Advisors Inc Madison, Wisconsin 116 Mio. $ AUM
MAM
Markin Asset Management Rye, New York 117 Mio. $ AUM
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania 116 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Advocates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Advocates 199 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 97,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Advisory Advocates investierte 8,89 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.201 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Casey's General Stores; sie wurde auf 920.906 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Advocates im Q2 2026 war Micron Technology: 1.201 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Advisory Advocates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Advocates im Q2 2026 entfiel auf Casey's General Stores und belief sich schätzungsweise auf 920.906 $.
  • Advisory Advocates hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF February im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 871.253 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Advocates machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Advisory Advocates eröffnete 39 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Advocates stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Advocates für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .