Estamos no ar no !
Saiba mais
AA
Advisory Advocates Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,67%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,93%
Posição
199
Nova
39
Aumentada
61
Reduzida
62
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 901 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$ 775 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 558 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 921 mil |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 713 mil |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 650 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 622 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,82% |
| 2 | Tecnologia | 10,04% |
| 3 | Financeiro | 7,97% |
| 4 | Saúde | 4,82% |
| 5 | Industriais | 4,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,04 mi | 3,46% |
5.877
+2.142
| +57% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 897 mi
| US$ 3,61 mi | 3,09% |
156.166
+5.850
| +4% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 915 mi
| US$ 2,93 mi | 2,51% |
54.394
+7.085
| +15% | +US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 2,51 mi | 2,15% |
85.403
+6.380
| +8% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 2,51 mi | 2,15% |
134.599
-1.891
| -1% | -US$ 33,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 2,18 mi | 1,87% |
85.508
+8.490
| +11% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 2,16 mi | 1,85% |
78.340
+443
| +0,6% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,99 mi | 1,7% |
16.614
+126
| +0,8% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 1,84 mi | 1,57% |
123.408
+10.270
| +9% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,81 mi | 1,55% |
6.255
-490
| -7% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,79 mi | 1,54% |
29.178
-300
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$ 146 mi
| US$ 1,71 mi | 1,47% |
68.973
+3.700
| +6% | +US$ 81,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 1,67 mi | 1,44% |
90.631
+4.120
| +5% | +US$ 74,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,66 mi | 1,42% |
4.638
-682
| -13% | -US$ 245 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,49 mi | 1,27% |
3.984
-119
| -3% | -US$ 48,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,45 mi | 1,24% |
6.088
-493
| -7% | -US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,39 mi | 1,19% |
+1.201
| Nova | +US$ 901 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$ 818 mi
| US$ 1,31 mi | 1,13% |
56.471
+1.910
| +4% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 1,3 mi | 1,11% |
125.935
+3.300
| +3% | +US$ 33,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 712 mi
| US$ 1,21 mi | 1,04% |
30.800
+1.750
| +6% | +US$ 65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 1,11 mi | 0,95% |
61.910
+4.011
| +7% | +US$ 70,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,89% |
38.939
+7.337
| +23% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,03 mi | 0,88% |
10.685
+3.942
| +58% | +US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,87% |
21.096
-3.324
| -14% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 953 mil | 0,82% |
18.816
-6.355
| -25% | -US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VMMC
EP
KCA
MDA
MCAI
MAM
KP
TP
Revisão da carteira de Advisory Advocates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Advocates detinha 199 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 19% em relação a US$ 97,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Advisory Advocates alocou US$ 8,89 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.201 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Casey's General Stores, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- A maior compra de Advisory Advocates no T2 2026 foi Micron Technology: 1.201 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Advisory Advocates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Advisory Advocates em T2 2026 foi em Casey's General Stores, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Advisory Advocates encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF February no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 871 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Advocates representam 22% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2026.
- Advisory Advocates abriu 39 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Advocates subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Advocates referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.