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ASM
AI-Squared Management Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
59,26%
Retorno est. (1 ano)
188,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+47,86%
Retorno est. (1 ano)
+188,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,1 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 4,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,12%
Posição
27
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
4
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 6,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,69% |
| 2 | Consumo discricionário | 34,32% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,44% |
| 4 | Saúde | 8,3% |
| 5 | Financeiro | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 25 mi | 13,33% |
+327.700
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 17,9 mi | 9,53% |
156.308
+91.750
| +142% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 16,8 mi | 8,97% |
7.400
-13.740
| -65% | -US$ 19,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,07 bi
| US$ 15,6 mi | 8,3% |
542.420
+274.336
| +102% | +US$ 7,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 13 mi | 6,93% |
+509.900
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 12,7 mi | 6,77% |
132.236
+126.536
| +2.220% | +US$ 15,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 10,7 mi | 5,72% |
+57.990
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$ 4,55 bi
| US$ 9,6 mi | 5,12% |
301.984
+6.300
| +2% | +US$ 225 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 9,21 mi | 4,91% |
+33.362
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,5 mi | 4,53% |
17.800
+4.395
| +33% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
VNET Group
VNET
US$ 1,12 bi
| US$ 8,25 mi | 4,4% |
1.026.500
+412.100
| +67% | +US$ 3,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 6,93 mi | 3,7% |
+69.661
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,84 mi | 3,65% |
34.200
-5.525
| -14% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,12 mi | 3,26% |
5.300
-32.084
| -86% | -US$ 24,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 5,94 mi | 3,17% |
+26.900
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 5,49 mi | 2,93% |
+413.500
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,41 mi | 2,35% |
7.600
-48.300
| -86% | -US$ 19,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 4,06 mi | 2,16% |
101.800
+7.010
| +7% | +US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 463 mil | 0,25% |
+7.400
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| – | – |
-81.500
| Encerrada | -US$ 6,99 mi | – |
|
21
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| – | – |
-33.767
| Encerrada | -US$ 4,62 mi | – |
|
22
GDS Holdings
GDS
US$ 4,62 bi
| – | – |
-106.200
| Encerrada | -US$ 4,28 mi | – |
|
|
23
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| – | – |
-36.321
| Encerrada | -US$ 25,5 mi | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-4.020
| Encerrada | -US$ 2,3 mi | – |
|
25
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| – | – |
-49.578
| Encerrada | -US$ 4,27 mi | – |
|
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Revisão da carteira de AI-Squared Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AI-Squared Management detinha 27 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 36% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AI-Squared Management mostra 8 novas, 7 aumentaram, 4 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pinduoduo: 327.700 ações no valor de US$ 25 mi. A maior venda foi de Lumentum, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 43% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de AI-Squared Management no T2 2026 foi Pinduoduo: 327.700 ações no valor de US$ 25 mi.
- AI-Squared Management foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de AI-Squared Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 24,1 mi.
- AI-Squared Management encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,5 mi.
- As dez maiores posições de AI-Squared Management representam 74% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2026.
- AI-Squared Management abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de AI-Squared Management subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AI-Squared Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.