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ASM
AI-Squared Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
59.26%
1년 추정 수익률
188.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+47.86%
1년 예상 수익률
+188.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$5007만
(+36%)
자금 흐름
+US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.12%
보유액
27
신규
8
증가
7
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3027만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$1585만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$1502만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$1136만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$2552만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$2406만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1980만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1961만 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$699만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.69% |
| 2 | 임의소비재 | 34.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.44% |
| 4 | 건강관리 | 8.3% |
| 5 | 금융 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$2500만 | 13.33% |
+327,700
| 신규 | +US$3027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1786만 | 9.53% |
156,308
+91,750
| +142% | +US$1136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1683만 | 8.97% |
7,400
-13,740
| -65% | -US$1961만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$1556만 | 8.3% |
542,420
+274,336
| +102% | +US$763만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
JD.com
JD
US$365억
| US$1299만 | 6.93% |
+509,900
| 신규 | +US$1502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1269만 | 6.77% |
132,236
+126,536
| +2,220% | +US$1585만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1072만 | 5.72% |
+57,990
| 신규 | +US$1084만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.5억
| US$960만 | 5.12% |
301,984
+6,300
| +2% | +US$22.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$921만 | 4.91% |
+33,362
| 신규 | +US$661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$850만 | 4.53% |
17,800
+4,395
| +33% | +US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$825만 | 4.4% |
1,026,500
+412,100
| +67% | +US$374만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$693만 | 3.7% |
+69,661
| 신규 | +US$752만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$684만 | 3.65% |
34,200
-5,525
| -14% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$612만 | 3.26% |
5,300
-32,084
| -86% | -US$2406만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$594만 | 3.17% |
+26,900
| 신규 | +US$633만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Nokia
NOK
US$512억
| US$549만 | 2.93% |
+413,500
| 신규 | +US$532만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$441만 | 2.35% |
7,600
-48,300
| -86% | -US$1980만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$406만 | 2.16% |
101,800
+7,010
| +7% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$46.3만 | 0.25% |
+7,400
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| – | – |
-81,500
| 청산됨 | -US$699만 | – |
|
21
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| – | – |
-33,767
| 청산됨 | -US$462만 | – |
|
22
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| – | – |
-106,200
| 청산됨 | -US$428만 | – |
|
|
23
Lumentum
LITE
US$747억
| – | – |
-36,321
| 청산됨 | -US$2552만 | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-4,020
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
25
Rambus
RMBS
US$94.6억
| – | – |
-49,578
| 청산됨 | -US$427만 | – |
|
유사한 펀드
TCM
CFP
IC
FF
CVSC
PFP
KCPT
TCPG
AI-Squared Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AI-Squared Management는 US$1.87억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
AI-Squared Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 7개 증가, 4개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinduoduo으로, 327,700주를 보유했으며 가치는 US$2500만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lumentum으로, 추정 금액은 US$2552만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 74%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- AI-Squared Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinduoduo으로, US$2500만 상당의 327,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AI-Squared Management로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- AI-Squared Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2406만예요.
- AI-Squared Management는 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$2552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AI-Squared Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 74%를 차지해요.
- AI-Squared Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- AI-Squared Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 AI-Squared Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.