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RBDF

Robert B. Daugherty Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 116 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 19,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,84%
Retorno est. (1 ano)
+19,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VMI
1
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
US$ 116 mi 100%
250.000
– –
2025 Q4
3 trimestres

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Stembrook Asset Management Red Bank, New Jersey AUM de US$ 116 mi
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VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California AUM de US$ 116 mi
PCP
Pacific Capital Partners London AUM de US$ 116 mi 24,59% Retorno est. (1 ano)
OWA
OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut AUM de US$ 116 mi
JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine AUM de US$ 116 mi
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee AUM de US$ 115 mi

Revisão da carteira de Robert B. Daugherty Foundation no T3 2026

Em T3 2026, Robert B. Daugherty Foundation mantinha 1 posição no valor de US$ 116 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Robert B. Daugherty Foundation não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Industriais, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • As dez maiores posições de Robert B. Daugherty Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 116 mi no T3 2026.
  • Robert B. Daugherty Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Robert B. Daugherty Foundation caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 116 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert B. Daugherty Foundation referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.