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RBDF

Robert B. Daugherty Foundation Posiciones de la cartera

AUM USD 116 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 19.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.7 M
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VMI
1
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
USD 116 M 100%
250,000
– –
2025 Q4
3 trimestres

Fondos similares

SAM
Stembrook Asset Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 116 M
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine AUM de USD 116 M
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM de USD 116 M 37.12% Rendimiento estimado a 1 año
VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California AUM de USD 116 M
PCP
Pacific Capital Partners London AUM de USD 116 M 24.59% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut AUM de USD 116 M
JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine AUM de USD 116 M
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee AUM de USD 115 M

Revisión del portafolio de Robert B. Daugherty Foundation en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Robert B. Daugherty Foundation mantenía 1 posición por valor de USD 116 M, un descenso de 20% respecto al valor de USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Robert B. Daugherty Foundation no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Industriales, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • Las diez principales posiciones de Robert B. Daugherty Foundation representan 100% de su cartera de USD 116 M en T3 2026.
  • Robert B. Daugherty Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Robert B. Daugherty Foundation cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 116 M.

Según el Informe 13F de Robert B. Daugherty Foundation correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.