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AA

Advisory Advocates Posiciones de la cartera

AUM USD 117 M Rotación 25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
Flujo de capital
+USD 8.89 M
Flujo de capital %
7.63%
10 principales posiciones (%)
21.93%
Posición
199
Nuevas
39
Aumentadas
61
Reducidas
62
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.43 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 901 k
3
icono de BJUN
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
+USD 775 k
4
icono de PJUN
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+USD 775 k
5
icono de ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+USD 558 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CASY
Casey's General Stores
CASY
+USD 921 k
2
icono de PFEB
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+USD 871 k
3
icono de JKHY
Jack Henry & Associates
JKHY
+USD 713 k
4
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 650 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 622 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.82%
2 Tecnología 10.04%
3 Finanzas 7.97%
4 Atención médica 4.82%
5 Industriales 4.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.04 M 3.46%
5,877
+2,142
+57% +USD 1.43 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVD
2
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 897 M
USD 3.61 M 3.09%
156,166
+5,850
+4% +USD 132 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STK
3
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 915 M
USD 2.93 M 2.51%
54,394
+7,085
+15% +USD 352 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVI
4
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
USD 2.51 M 2.15%
85,403
+6,380
+8% +USD 176 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPXX
5
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
USD 2.51 M 2.15%
134,599
-1,891
-1% -USD 33.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ADX
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
USD 2.18 M 1.87%
85,508
+8,490
+11% +USD 208 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UTF
7
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
USD 2.16 M 1.85%
78,340
+443
+0.6% +USD 11.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.99 M 1.7%
16,614
+126
+0.8% +USD 13.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETV
9
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1706 M
USD 1.84 M 1.57%
123,408
+10,270
+9% +USD 149 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.81 M 1.55%
6,255
-490
-7% -USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPQ
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 1.79 M 1.54%
29,178
-300
-1% -USD 17.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FRTY
12
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
USD 146 M
USD 1.71 M 1.47%
68,973
+3,700
+6% +USD 81.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RVT
13
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
USD 1.67 M 1.44%
90,631
+4,120
+5% +USD 74.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.66 M 1.42%
4,638
-682
-13% -USD 245 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.49 M 1.27%
3,984
-119
-3% -USD 48.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.45 M 1.24%
6,088
-493
-7% -USD 124 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.39 M 1.19%
+1,201
Nuevas +USD 901 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ASGI
18
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
USD 818 M
USD 1.31 M 1.13%
56,471
+1,910
+4% +USD 44.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AOD
19
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1066 M
USD 1.3 M 1.11%
125,935
+3,300
+3% +USD 33.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BTO
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 712 M
USD 1.21 M 1.04%
30,800
+1,750
+6% +USD 65 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STEW
21
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
USD 1.11 M 0.95%
61,910
+4,011
+7% +USD 70.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 1.03 M 0.89%
38,939
+7,337
+23% +USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.03 M 0.88%
10,685
+3,942
+58% +USD 379 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MNST
24
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
USD 1.01 M 0.87%
21,096
-3,324
-14% -USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TFLO
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 953 k 0.82%
18,816
-6,355
-25% -USD 321 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VMMC
V.M. Manning & Co Greenville, South Carolina AUM de USD 117 M
EP
Elkhorn Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 117 M 28.12% Rendimiento estimado a 1 año
KCA
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de USD 117 M
MDA
Minot DeBlois Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 116 M 16.33% Rendimiento estimado a 1 año
MCAI
Members Capital Advisors Inc Madison, Wisconsin AUM de USD 116 M
MAM
Markin Asset Management Rye, New York AUM de USD 117 M
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 116 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Teca Partners Austin, Texas AUM de USD 116 M 3.86% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Advisory Advocates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Advisory Advocates mantenía 199 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 19% frente a los USD 97.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

Advisory Advocates destinó USD 8.89 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,201 acciones con un valor de USD 1.39 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Casey's General Stores, por un valor estimado de USD 921 k.

  • La mayor compra de Advisory Advocates en T2 2026 fue Micron Technology: 1,201 acciones por un valor de USD 1.39 M.
  • Advisory Advocates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
  • La mayor reducción de Advisory Advocates durante T2 2026 fue en Casey's General Stores, con un recorte estimado de USD 921 k.
  • Advisory Advocates cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF February en T2 2026, con una venta estimada de USD 871 k.
  • Las diez principales posiciones de Advisory Advocates representan 22% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
  • Advisory Advocates abrió 39 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Advisory Advocates aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.

Según el Informe 13F de Advisory Advocates correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.