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AA
Advisory Advocates 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.67%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$1869萬
(+19%)
資金流向
+US$889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.93%
持股
199
新
39
增持
61
減碼
62
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$143萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$90.1萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$77.5萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$77.5萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$55.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$92.1萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$87.1萬 |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$65萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.82% |
| 2 | 科技 | 10.04% |
| 3 | 金融 | 7.97% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 工業 | 4.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$404萬 | 3.46% |
5,877
+2,142
| +57% | +US$143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.97億
| US$361萬 | 3.09% |
156,166
+5,850
| +4% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.15億
| US$293萬 | 2.51% |
54,394
+7,085
| +15% | +US$35.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$251萬 | 2.15% |
85,403
+6,380
| +8% | +US$17.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$251萬 | 2.15% |
134,599
-1,891
| -1% | -US$3.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$218萬 | 1.87% |
85,508
+8,490
| +11% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$216萬 | 1.85% |
78,340
+443
| +0.6% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$199萬 | 1.7% |
16,614
+126
| +0.8% | +US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1億
| US$184萬 | 1.57% |
123,408
+10,270
| +9% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$181萬 | 1.55% |
6,255
-490
| -7% | -US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$179萬 | 1.54% |
29,178
-300
| -1% | -US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$1.46億
| US$171萬 | 1.47% |
68,973
+3,700
| +6% | +US$8.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$167萬 | 1.44% |
90,631
+4,120
| +5% | +US$7.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$166萬 | 1.42% |
4,638
-682
| -13% | -US$24.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$149萬 | 1.27% |
3,984
-119
| -3% | -US$4.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$145萬 | 1.24% |
6,088
-493
| -7% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$139萬 | 1.19% |
+1,201
| 新 | +US$90.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.18億
| US$131萬 | 1.13% |
56,471
+1,910
| +4% | +US$4.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7億
| US$130萬 | 1.11% |
125,935
+3,300
| +3% | +US$3.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.12億
| US$121萬 | 1.04% |
30,800
+1,750
| +6% | +US$6.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$111萬 | 0.95% |
61,910
+4,011
| +7% | +US$7.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$103萬 | 0.89% |
38,939
+7,337
| +23% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$103萬 | 0.88% |
10,685
+3,942
| +58% | +US$37.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$101萬 | 0.87% |
21,096
-3,324
| -14% | -US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$95.3萬 | 0.82% |
18,816
-6,355
| -25% | -US$32.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VMMC
EP
KCA
MDA
MCAI
MAM
KP
TP
Advisory Advocates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Advocates持有199個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$9793萬增加19%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Advisory Advocates在2026年第2季投入US$889萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,201股，價值US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Casey's General Stores，估計減持了US$92.1萬。
- Advisory Advocates在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,201股，價值US$139萬。
- Advisory Advocates在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Advisory Advocates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Casey's General Stores，估計減持了US$92.1萬。
- Advisory Advocates於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF February，估計賣出金額為US$87.1萬。
- 在2026年第2季，Advisory Advocates的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占22%。
- Advisory Advocates在2026年第2季新增了39個部位，並平倉11個部位。
- Advisory Advocates的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.17億。
根據Advisory Advocates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。