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ML

MLP3 LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 103 M Rotación 16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital %
2.94%
10 principales posiciones (%)
48.3%
Posición
95
Nuevas
11
Aumentadas
42
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+USD 402 k
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 353 k
3
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 319 k
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 256 k
5
icono de SOFI
SoFi Technologies
SOFI
+USD 249 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 353 k
2
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 291 k
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 253 k
4
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 221 k
5
icono de HII
Huntington Ingalls Industries
HII
+USD 218 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.91%
2 Finanzas 25.35%
3 Tecnología 4.31%
4 Servicios de comunicación 4.05%
5 Consumo discrecional 2.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 14.9 M 14.46%
29,685
+295
+1% +USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 6.58 M 6.41%
30,937
+1,108
+4% +USD 227 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 5.94 M 5.79%
67,644
+2,381
+4% +USD 203 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.75 M 3.65%
5,024
+38
+0.8% +USD 27.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COF
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
USD 3.44 M 3.35%
17,135
-60
-0.3% -USD 11.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSG
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 3.22 M 3.13%
17,125
-116
-0.7% -USD 21 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIA
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 3.1 M 3.02%
5,942
+304
+5% +USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOBL
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 3.01 M 2.93%
53,541
+5,897
+12% +USD 319 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.98 M 2.9%
38,698
+432
+1% +USD 31.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.74 M 2.67%
9,466
-336
-3% -USD 96.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.67 M 2.6%
8,877
+79
+0.9% +USD 22.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.1 M 2.05%
8,818
-15
-0.2% -USD 3.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.08 M 2.02%
5,877
-337
-5% -USD 120 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 1.88 M 1.83%
33,271
-631
-2% -USD 35.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 1.8 M 1.75%
23,792
+3,469
+17% +USD 256 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 1.7 M 1.65%
11,148
+1
+0% +USD 149
2025 Q4
2 trimestres
icono de DVY
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 1.69 M 1.64%
10,785
+4
+0% +USD 616
2025 Q4
2 trimestres
icono de SOFI
18
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
USD 1.67 M 1.63%
93,240
+14,725
+19% +USD 249 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.62 M 1.58%
4,964
+4
+0.1% +USD 1.24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.57 M 1.53%
10,610
-41
-0.4% -USD 5.63 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de REGL
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
USD 1.51 M 1.47%
16,504
-79
-0.5% -USD 7.06 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSV
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 1.36 M 1.32%
12,312
-64
-0.5% -USD 6.92 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AEP
23
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 1.31 M 1.27%
9,571
-170
-2% -USD 22.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OPRA
24
Opera Ltd
OPRA
USD 1591 M
USD 1.21 M 1.18%
61,154
+380
+0.6% +USD 6.71 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.11 M 1.08%
7,005
+1,575
+29% +USD 246 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

2C
22C Capital Boca Raton, Florida AUM de USD 103 M
ACM
Alua Capital Management New York AUM de USD 103 M 11.88% Rendimiento estimado a 1 año
IOOF
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 103 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 103 M 65.87% Rendimiento estimado a 1 año
VL
Vima LLC Troy, Michigan AUM de USD 103 M
JTF
J. Team Financial Abilene, Texas AUM de USD 103 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi AUM de USD 103 M
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts AUM de USD 102 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MLP3 LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MLP3 LLC mantenía 95 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 13% frente a los USD 90.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de MLP3 LLC muestra 11 nuevos, Aumentaron 42, 23 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Morningstar Growth ETF: 3,600 acciones con un valor de USD 421 k. La mayor venta fue Philip Morris, por un valor estimado de USD 353 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de MLP3 LLC en T2 2026 fue iShares Morningstar Growth ETF: 3,600 acciones por un valor de USD 421 k.
  • MLP3 LLC fue quien más aumentó su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 319 k.
  • La mayor reducción de MLP3 LLC durante T2 2026 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 132 k.
  • MLP3 LLC cerró por completo su posición en Philip Morris en T2 2026, con una venta estimada de USD 353 k.
  • Las diez principales posiciones de MLP3 LLC representan 48% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
  • MLP3 LLC abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MLP3 LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.

Según el Informe 13F de MLP3 LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 16 oct 2026.