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MLP3 LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.3%
Posición
95
Nuevas
11
Aumentadas
42
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 402 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 353 k |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 319 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 256 k |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 353 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 291 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 253 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 221 k |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.91% |
| 2 | Finanzas | 25.35% |
| 3 | Tecnología | 4.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 247 k | 0.24% |
6,785
-461
| -6% | -USD 17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2187 M
| USD 244 k | 0.24% |
11,032
+44
| +0.4% | +USD 976 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
| USD 241 k | 0.23% |
+9,927
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 239 k | 0.23% |
+325
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 236 k | 0.23% |
4,398
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 234 k | 0.23% |
+490
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 234 k | 0.23% |
1,420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 232 k | 0.23% |
+7,310
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| USD 216 k | 0.21% |
+8,912
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6347 M
| USD 215 k | 0.21% |
2,235
-788
| -26% | -USD 74.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1243 M
| USD 215 k | 0.21% |
+1,882
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 210 k | 0.2% |
+964
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 201 k | 0.2% |
+5,000
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 158 k | 0.15% |
11,475
+99
| +0.9% | +USD 1.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Ambev
ABEV
USD 50.4 mil M
| USD 84.5 k | 0.08% |
26,895
+103
| +0.4% | +USD 322 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
91
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| – | – |
-575
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
|
92
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
|
93
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| – | – |
-2,135
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
|
94
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| – | – |
-4,396
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| – | – |
-4,756
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
Fondos similares
AIP
Revisión del portafolio de MLP3 LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MLP3 LLC mantenía 95 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 13% frente a los USD 90.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MLP3 LLC muestra 11 nuevos, Aumentaron 42, 23 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Morningstar Growth ETF: 3,600 acciones con un valor de USD 421 k. La mayor venta fue Philip Morris, por un valor estimado de USD 353 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de MLP3 LLC en T2 2026 fue iShares Morningstar Growth ETF: 3,600 acciones por un valor de USD 421 k.
- MLP3 LLC fue quien más aumentó su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 319 k.
- La mayor reducción de MLP3 LLC durante T2 2026 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 132 k.
- MLP3 LLC cerró por completo su posición en Philip Morris en T2 2026, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de MLP3 LLC representan 48% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
- MLP3 LLC abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MLP3 LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de MLP3 LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 16 oct 2026.