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ML

MLP3 LLC Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 16,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,3 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+402.499 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+352.825 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+319.154 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+255.922 $
5
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+249.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+353.001 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+291.323 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+253.100 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+220.674 $
5
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+218.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,91 %
2 Finanzwesen 25,35 %
3 Technologie 4,31 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPL-Symbol
76
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
246.652 $ 0,24 %
6.785
-461
-6 % -17.030 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTI-Symbol
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
244.257 $ 0,24 %
11.032
+44
+0,4 % +976 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDR-Symbol
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
240.541 $ 0,23 %
+9.927
Neu +240.343 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
239.330 $ 0,23 %
+325
Neu +223.607 $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
80
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
235.785 $ 0,23 %
4.398
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
81
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
234.174 $ 0,23 %
+490
Neu +198.837 $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
233.732 $ 0,23 %
1.420
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
231.800 $ 0,23 %
+7.310
Neu +231.906 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDS-Symbol
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
215.849 $ 0,21 %
+8.912
Neu +215.628 $
2026 Q2
0 Quartale
DLN-Symbol
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,29 Mrd. $
215.268 $ 0,21 %
2.235
-788
-26 % -74.465 $
2025 Q4
2 Quartale
IVOV-Symbol
86
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,22 Mrd. $
214.680 $ 0,21 %
+1.882
Neu +205.225 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
210.125 $ 0,2 %
+964
Neu +201.301 $
2026 Q2
0 Quartale
SRLN-Symbol
88
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
201.450 $ 0,2 %
+5.000
Neu +201.943 $
2026 Q2
0 Quartale
SAN-Symbol
89
Banco Santander
SAN
188 Mrd. $
158.352 $ 0,15 %
11.475
+99
+0,9 % +1.227 $
2025 Q4
2 Quartale
ABEV-Symbol
90
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
84.452 $ 0,08 %
26.895
+103
+0,4 % +322 $
2025 Q4
2 Quartale
HII-Symbol
91
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
– –
-575
Geschlossen -218.443 $ –
ICSH-Symbol
92
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -253.100 $ –
PM-Symbol
93
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
– –
-2.135
Geschlossen -353.001 $ –
VZ-Symbol
94
Verizon
VZ
183 Mrd. $
– –
-4.396
Geschlossen -220.674 $ –
XLE-Symbol
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
– –
-4.756
Geschlossen -291.323 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von MLP3 LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MLP3 LLC 95 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MLP3 LLC für Q2 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 353.001 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von MLP3 LLC im Q2 2026 war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.154 $.
  • Der größte Positionsabbau von MLP3 LLC im Q2 2026 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 132.323 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in Philip Morris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.001 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MLP3 LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • MLP3 LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MLP3 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von MLP3 LLC für Q2 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .