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ML

MLP3 LLC Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 16,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,3 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+402.499 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+352.825 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+319.154 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+255.922 $
5
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+249.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+353.001 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+291.323 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+253.100 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+220.674 $
5
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+218.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,91 %
2 Finanzwesen 25,35 %
3 Technologie 4,31 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDU-Symbol
26
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,04 %
9.284
+16
+0,2 % +1.831 $
2025 Q4
2 Quartale
XMAG-Symbol
27
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
197 Mio. $
1,06 Mio. $ 1,03 %
40.772
+7.955
+24 % +193.956 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
28
Citigroup
C
208 Mrd. $
910.541 $ 0,89 %
6.506
-181
-3 % -23.562 $
2025 Q4
2 Quartale
ITW-Symbol
29
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
823.320 $ 0,8 %
3.044
-510
-14 % -132.323 $
2025 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
30
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
801.113 $ 0,78 %
8.150
+3
+0 % +271 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,73 %
1
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
723.398 $ 0,7 %
2.848
-58
-2 % -13.517 $
2025 Q4
2 Quartale
IOO-Symbol
33
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
681.907 $ 0,66 %
4.992
– –
2025 Q4
2 Quartale
MKL-Symbol
34
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
662.070 $ 0,64 %
339
+5
+1 % +9.337 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
35
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
655.440 $ 0,64 %
1.922
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
652.806 $ 0,64 %
2.594
+4
+0,2 % +861 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
37
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
645.830 $ 0,63 %
2.623
+7
+0,3 % +1.567 $
2025 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
38
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
635.760 $ 0,62 %
1.614
-37
-2 % -13.501 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
590.642 $ 0,57 %
4.757
-199
-4 % -23.990 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
546.200 $ 0,53 %
1.528
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
526.279 $ 0,51 %
2.841
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
526.219 $ 0,51 %
1.411
-223
-14 % -90.226 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
43
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
523.883 $ 0,51 %
1.402
+2
+0,1 % +626 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDV-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
504.567 $ 0,49 %
23.145
+2.304
+11 % +50.264 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
45
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
499.155 $ 0,49 %
1.355
– –
2025 Q4
2 Quartale
AIVL-Symbol
46
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
493.316 $ 0,48 %
3.762
– –
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
481.809 $ 0,47 %
5.980
– –
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
48
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
469.286 $ 0,46 %
5.774
-225
-4 % -17.770 $
2025 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
49
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
468.537 $ 0,46 %
3.996
+5
+0,1 % +576 $
2025 Q4
2 Quartale
NU-Symbol
50
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
451.034 $ 0,44 %
33.760
+7.165
+27 % +96.573 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

2C
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
ACM
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IOOF
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada 103 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
JTF
J. Team Financial Abilene, Texas 103 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MLP3 LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MLP3 LLC 95 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MLP3 LLC für Q2 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 353.001 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von MLP3 LLC im Q2 2026 war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.154 $.
  • Der größte Positionsabbau von MLP3 LLC im Q2 2026 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 132.323 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in Philip Morris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.001 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MLP3 LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • MLP3 LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MLP3 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von MLP3 LLC für Q2 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .