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MLP3 LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
16,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,44%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,3%
Posição
95
Nova
11
Aumentada
42
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 353 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 291 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,91% |
| 2 | Financeiro | 25,35% |
| 3 | Tecnologia | 4,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 247 mil | 0,24% |
6.785
-461
| -6% | -US$ 17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 244 mil | 0,24% |
11.032
+44
| +0,4% | +US$ 976 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 241 mil | 0,23% |
+9.927
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 239 mil | 0,23% |
+325
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 236 mil | 0,23% |
4.398
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 234 mil | 0,23% |
+490
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 234 mil | 0,23% |
1.420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 232 mil | 0,23% |
+7.310
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 216 mil | 0,21% |
+8.912
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,35 bi
| US$ 215 mil | 0,21% |
2.235
-788
| -26% | -US$ 74,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,24 bi
| US$ 215 mil | 0,21% |
+1.882
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 210 mil | 0,2% |
+964
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 201 mil | 0,2% |
+5.000
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 158 mil | 0,15% |
11.475
+99
| +0,9% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Ambev
ABEV
US$ 50,4 bi
| US$ 84,5 mil | 0,08% |
26.895
+103
| +0,4% | +US$ 322 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
91
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| – | – |
-575
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
|
92
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
|
93
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| – | – |
-2.135
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
|
94
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| – | – |
-4.396
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| – | – |
-4.756
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AIP
Revisão da carteira de MLP3 LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MLP3 LLC detinha 95 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 13% em relação a US$ 90,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MLP3 LLC mostra 11 novas, 42 aumentaram, 23 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 ações no valor de US$ 421 mil. A maior venda foi de Philip Morris, estimada em US$ 353 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de MLP3 LLC no T2 2026 foi iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 ações no valor de US$ 421 mil.
- MLP3 LLC foi quem mais aumentou sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 319 mil.
- A maior redução de MLP3 LLC em T2 2026 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 132 mil.
- MLP3 LLC encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de MLP3 LLC representam 48% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2026.
- MLP3 LLC abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de MLP3 LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MLP3 LLC referente a T2 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.