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MLP3 LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
16,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,44%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,3%
Posição
95
Nova
11
Aumentada
42
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 353 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 291 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,91% |
| 2 | Financeiro | 25,35% |
| 3 | Tecnologia | 4,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 451 mil | 0,44% |
3.789
+1.096
| +41% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 439 mil | 0,43% |
624
+1
| +0,2% | +US$ 670 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 425 mil | 0,41% |
362
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
54
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,14 bi
| US$ 421 mil | 0,41% |
+3.600
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| US$ 419 mil | 0,41% |
5.511
+14
| +0,3% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$ 240 mi
| US$ 407 mil | 0,4% |
8.788
-384
| -4% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 386 mil | 0,38% |
4.652
-150
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,17 bi
| US$ 380 mil | 0,37% |
1.940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 380 mil | 0,37% |
3.230
-119
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 365 mil | 0,36% |
2.670
+6
| +0,2% | +US$ 898 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 363 mil | 0,35% |
16.754
+3.493
| +26% | +US$ 75,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 345 mil | 0,34% |
7.601
+31
| +0,4% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,4 bi
| US$ 341 mil | 0,33% |
4.202
+9
| +0,2% | +US$ 719 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 334 mil | 0,33% |
14.946
+65
| +0,4% | +US$ 1,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 325 mil | 0,32% |
+577
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 287 mil | 0,28% |
12.541
+46
| +0,4% | +US$ 1,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 282 mil | 0,27% |
235
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,62 bi
| US$ 280 mil | 0,27% |
3.855
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 279 mil | 0,27% |
3.240
-930
| -22% | -US$ 78,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 278 mil | 0,27% |
1.259
+2
| +0,2% | +US$ 419 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 272 mil | 0,27% |
11.755
+5
| +0% | +US$ 116 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 272 mil | 0,26% |
1.325
+200
| +18% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 262 mil | 0,26% |
838
+2
| +0,2% | +US$ 727 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 256 mil | 0,25% |
13.102
+5
| +0% | +US$ 98 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 247 mil | 0,24% |
+1.019
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIP
Revisão da carteira de MLP3 LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MLP3 LLC detinha 95 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 13% em relação a US$ 90,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MLP3 LLC mostra 11 novas, 42 aumentaram, 23 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 ações no valor de US$ 421 mil. A maior venda foi de Philip Morris, estimada em US$ 353 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de MLP3 LLC no T2 2026 foi iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 ações no valor de US$ 421 mil.
- MLP3 LLC foi quem mais aumentou sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 319 mil.
- A maior redução de MLP3 LLC em T2 2026 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 132 mil.
- MLP3 LLC encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de MLP3 LLC representam 48% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2026.
- MLP3 LLC abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de MLP3 LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MLP3 LLC referente a T2 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.