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OCM
Orchard Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
65,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,45%
Retorno est. (1 ano)
+65,87%
Retorno est. (3 anos)
+140,06%
Retorno est. (5 anos)
+156,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,75 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 9,49 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,94%
Posição
51
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Green Dot
GDOT
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
TGB
Trekor Metals
TGB
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
|
+US$ 951 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
Central Garden & Pet Co
CENT
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Arcosa
ACA
|
+US$ 856 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 35,51% |
| 2 | Industriais | 19% |
| 3 | Materiais | 12,85% |
| 4 | Diversos | 11,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,4 mi | 11,12% |
+15.500
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
The Bancorp
TBBK
US$ 2,02 bi
| US$ 7,33 mi | 7,14% |
116.995
-3.861
| -3% | -US$ 221 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Green Dot
GDOT
US$ 695 mi
| US$ 5,53 mi | 5,38% |
+409.059
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Enova International
ENVA
US$ 4,43 bi
| US$ 5,25 mi | 5,12% |
21.824
+272
| +1% | +US$ 46,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| US$ 5,19 mi | 5,06% |
189.729
+1.796
| +1% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Ducommun
DCO
US$ 2,58 bi
| US$ 4,39 mi | 4,28% |
23.718
-5.189
| -18% | -US$ 770 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Arcosa
ACA
US$ 7,22 bi
| US$ 3,96 mi | 3,86% |
27.260
-6.890
| -20% | -US$ 856 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 3,82 mi | 3,72% |
822.351
+7.313
| +0,9% | +US$ 36,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 3,79 mi | 3,69% |
49.633
+14.812
| +43% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 3,67 mi | 3,57% |
101.167
-51.776
| -34% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 3,25 mi | 3,17% |
48.760
+594
| +1% | +US$ 47,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 3,15 mi | 3,07% |
133.607
+1.741
| +1% | +US$ 44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
North American Construction
NOA
US$ 312 mi
| US$ 3,01 mi | 2,94% |
226.537
+2.624
| +1% | +US$ 37 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 3,01 mi | 2,93% |
147.413
-30.472
| -17% | -US$ 581 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$ 861 mi
| US$ 2,95 mi | 2,87% |
234.969
+80.538
| +52% | +US$ 951 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 2,71 mi | 2,64% |
78.235
+991
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Myers Industries
MYE
US$ 1,18 bi
| US$ 2,67 mi | 2,6% |
75.487
+859
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Metallus
MTUS
US$ 852 mi
| US$ 2,55 mi | 2,49% |
136.651
+1.668
| +1% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
TGB
19
Trekor Metals
TGB
US$ 2,92 bi
| US$ 2,51 mi | 2,44% |
364.557
+141.298
| +63% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
United States Antimony
UAMY
US$ 427 mi
| US$ 2,23 mi | 2,17% |
307.174
+2.551
| +0,8% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
FerroAtlántica
GSM
US$ 753 mi
| US$ 2,19 mi | 2,14% |
690.000
+8.255
| +1% | +US$ 34,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 2,19 mi | 2,13% |
22.491
+283
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 516 mi
| US$ 2,18 mi | 2,12% |
267.856
+106.137
| +66% | +US$ 922 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
NI Holdings
NODK
US$ 302 mi
| US$ 1,9 mi | 1,85% |
120.742
+1.113
| +0,9% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| US$ 1,84 mi | 1,79% |
21.144
+243
| +1% | +US$ 21 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Orchard Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Orchard Capital Management detinha 51 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 7% em relação a US$ 95,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Orchard Capital Management mostra 5 novas, 20 aumentaram, 6 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Green Dot: 409.059 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de ArcBest, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 36% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Materiais.
- A maior compra de Orchard Capital Management no T2 2026 foi Green Dot: 409.059 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Orchard Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Trekor Metals no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Orchard Capital Management em T2 2026 foi em Garrett Motion, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Orchard Capital Management encerrou totalmente sua posição em ArcBest no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de Orchard Capital Management representam 53% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2026.
- Orchard Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Orchard Capital Management subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orchard Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.