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AAM
Alken Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 89,6 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
3,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,06%
Retorno est. (1 ano)
-3,28%
Retorno est. (3 anos)
-0,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,1 mi
(+61%)
Fluxo de capital
-US$ 35,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,35%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$ 183 mil |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 58,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,34% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| 3 | Tecnologia | 3,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,07% |
| 5 | Financeiro | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 6,29 mi | 7,03% |
+125.000
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,42 mi | 3,82% |
9.280
+480
| +5% | +US$ 194 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$ 3 mi | 3,34% |
+62.400
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 1,82 mi | 2,03% |
40.400
+3.400
| +9% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 1,62 mi | 1,81% |
26.600
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 959 mil | 1,07% |
11.600
+500
| +5% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 670 mil | 0,75% |
1.200
+100
| +9% | +US$ 58,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$ 1,11 bi
| – | – |
-69.000
| Encerrada | -US$ 2,48 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Alken Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alken Asset Management detinha 41 posições avaliadas em US$ 89,6 mi, alta de 61% em relação a US$ 55,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Alken Asset Management retirou um valor líquido de US$ 35,4 mi em T2 2026, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 2,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Alken Asset Management abriu uma nova posição em Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock no valor de US$ 6,29 mi.
- A maior compra de Alken Asset Management no T2 2026 foi Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock: 125.000 ações no valor de US$ 6,29 mi.
- Alken Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- Alken Asset Management encerrou totalmente sua posição em Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,48 mi.
- As dez maiores posições de Alken Asset Management representam 55% de sua carteira de US$ 89,6 mi no T2 2026.
- Alken Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alken Asset Management subiu 61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 89,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alken Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.