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AC
Avory & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 80 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
3,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,1%
Retorno est. (1 ano)
+3,87%
Retorno est. (3 anos)
+61,57%
Retorno est. (5 anos)
+28,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,75 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 6,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,78%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avory Foundational ETF
AVRY
|
+US$ 301 mil |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$ 39,1 mil |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 4,29 mil |
| 5 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$ 3,29 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 778 mil |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$ 549 mil |
| 4 |
Zillow
Z
|
+US$ 463 mil |
| 5 |
Omnicell
OMCL
|
+US$ 420 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,16% |
| 2 | Tecnologia | 32,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,22% |
| 5 | Saúde | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,8 mi | 24,72% |
28.810
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 8,51 mi | 10,64% |
112.018
-11.062
| -9% | -US$ 778 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avory Foundational ETF
AVRY
US$ 66,5 mi
| US$ 8,47 mi | 10,59% |
354.102
+12.877
| +4% | +US$ 301 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 8,14 mi | 10,18% |
94.352
-12.465
| -12% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 4,12 mi | 5,14% |
73.852
-10.035
| -12% | -US$ 549 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 748 mi
| US$ 2,94 mi | 3,68% |
228.237
-25.910
| -10% | -US$ 304 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 2,88 mi | 3,59% |
91.213
-12.059
| -12% | -US$ 463 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 2,77 mi | 3,46% |
66.730
-10.407
| -13% | -US$ 420 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,33 mi | 2,91% |
19.769
-2.764
| -12% | -US$ 332 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,3 mi | 2,88% |
9.665
-1.539
| -14% | -US$ 386 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 2,29 mi | 2,87% |
16.806
-3.430
| -17% | -US$ 323 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 2,2 mi | 2,74% |
17.467
-2.295
| -12% | -US$ 299 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,92 mi | 2,4% |
13.415
-2.434
| -15% | -US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,9 mi | 2,38% |
3.377
-580
| -15% | -US$ 355 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,51 mi | 1,89% |
20.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| US$ 1,2 mi | 1,5% |
195.347
-30.791
| -14% | -US$ 189 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 999 mil | 1,25% |
18.369
-3.284
| -15% | -US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$ 740 mil | 0,92% |
94.848
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 636 mi
| US$ 559 mil | 0,7% |
46.196
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,46 bi
| US$ 517 mil | 0,65% |
17.157
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 517 mil | 0,65% |
9.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Optimized Equity Income ETF
OEI
US$ 46,8 mi
| US$ 502 mil | 0,63% |
19.531
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 501 mil | 0,63% |
15.267
+100
| +0,7% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 440 mil | 0,55% |
45.682
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 414 mil | 0,52% |
24.423
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Avory & Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avory & Company detinha 35 posições avaliadas em US$ 80 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Avory & Company fez uma retirada líquida de US$ 6,19 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Salesforce, uma posição estimada em US$ 229 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Avory & Company abriu uma nova posição em Advanced Micro Devices no valor de US$ 293 mil.
- A maior compra de Avory & Company no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 504 ações no valor de US$ 293 mil.
- Avory & Company foi quem mais aumentou sua posição em Avory Foundational ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 301 mil.
- A maior redução de Avory & Company em T2 2026 foi em Zoom, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Avory & Company encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Avory & Company representam 78% de sua carteira de US$ 80 mi no T2 2026.
- Avory & Company abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avory & Company subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avory & Company referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.