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AC
Avory & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8003万
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
3.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.1%
1年予想リターン
+3.87%
3年間の予想リターン
+61.57%
5年予想リターン
+28.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8003万
運用資産残高の伸び率
+$275万
(+3.6%)
資金フロー
-$619万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.78%
保有額
35
新規
1
買い増し
5
減少
15
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avory Foundational ETF
AVRY
|
+$30.1万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$20.7万 |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+$3.91万 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$4,288 |
| 5 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+$3,290 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+$118万 |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+$77.8万 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+$54.9万 |
| 4 |
Zillow
Z
|
+$46.3万 |
| 5 |
Omnicell
OMCL
|
+$42万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.16% |
| 2 | 情報技術 | 32.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.95% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.22% |
| 5 | ヘルスケア | 3.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1979万 | 24.72% |
28,810
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Block Inc
XYZ
$468億
| $851万 | 10.64% |
112,018
-11,062
| -9% | -$77.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Avory Foundational ETF
AVRY
$6652万
| $847万 | 10.59% |
354,102
+12,877
| +4% | +$30.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Zoom
ZM
$275億
| $814万 | 10.18% |
94,352
-12,465
| -12% | -$118万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $412万 | 5.14% |
73,852
-10,035
| -12% | -$54.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
First Watch Restaurant Group
FWRG
$7.48億
| $294万 | 3.68% |
228,237
-25,910
| -10% | -$30.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Zillow
Z
$69.3億
| $288万 | 3.59% |
91,213
-12,059
| -12% | -$46.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
Omnicell
OMCL
$16.1億
| $277万 | 3.46% |
66,730
-10,407
| -13% | -$42万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Blackstone
BX
$851億
| $233万 | 2.91% |
19,769
-2,764
| -12% | -$33.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $230万 | 2.88% |
9,665
-1,539
| -14% | -$38.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Okta
OKTA
$327億
| $229万 | 2.87% |
16,806
-3,430
| -17% | -$32.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Paycom
PAYC
$113億
| $220万 | 2.74% |
17,467
-2,295
| -12% | -$29.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Airbnb
ABNB
$1024億
| $192万 | 2.4% |
13,415
-2,434
| -15% | -$33.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $190万 | 2.38% |
3,377
-580
| -15% | -$35.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $151万 | 1.89% |
20,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
LegalZoom.com
LZ
$10.4億
| $120万 | 1.5% |
195,347
-30,791
| -14% | -$18.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Roblox
RBLX
$354億
| $100万 | 1.25% |
18,369
-3,284
| -15% | -$16.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
上場廃止
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| $74万 | 0.92% |
94,848
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.36億
| $55.9万 | 0.7% |
46,196
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.6億
| $51.7万 | 0.65% |
17,157
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $51.7万 | 0.65% |
9,875
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Optimized Equity Income ETF
OEI
$4675万
| $50.2万 | 0.63% |
19,531
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.56億
| $50.1万 | 0.63% |
15,267
+100
| +0.7% | +$3,290 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $44万 | 0.55% |
45,682
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
SentinelOne
S
$75.1億
| $41.4万 | 0.52% |
24,423
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CAN
GMH
WCM
AOCA
RCI
RWJF
CMU
CLP
Avory & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Avory & Companyは35銘柄を保有し、保有額は$8003万でした。前四半期の$7729万から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Avory & Companyは2026年第2四半期に純額で$619万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSalesforceで、推定 $22.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Avory & Companyは$29.3万相当のAdvanced Micro Devicesの新規ポジションを取りました。
- Avory & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は504株、評価額は$29.3万でした。
- Avory & Companyは2026年第2四半期にAvory Foundational ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.1万でした。
- Avory & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoomで、推定$118万相当を減らしました。
- Avory & Companyは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Avory & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$8003万のポートフォリオの78%を占めています。
- Avory & Companyは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Avory & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$8003万となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のAvory & Companyの 13F報告書 に基づいています。