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AC
Avory & Company 投資組合持股
AUM
US$8003萬
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
3.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.1%
1年估算報酬率
+3.87%
3年估算報酬率
+61.57%
5年估算報酬率
+28.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8003萬
AUM 成長
+US$275萬
(+3.6%)
資金流向
-US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.78%
持股
35
新
1
增持
5
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avory Foundational ETF
AVRY
|
+US$30.1萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$3.91萬 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$4,288 |
| 5 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$3,290 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+US$118萬 |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+US$77.8萬 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$54.9萬 |
| 4 |
Zillow
Z
|
+US$46.3萬 |
| 5 |
Omnicell
OMCL
|
+US$42萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.16% |
| 2 | 科技 | 32.45% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.95% |
| 4 | 通訊服務 | 7.22% |
| 5 | 醫療保健 | 3.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1979萬 | 24.72% |
28,810
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$851萬 | 10.64% |
112,018
-11,062
| -9% | -US$77.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Avory Foundational ETF
AVRY
US$6652萬
| US$847萬 | 10.59% |
354,102
+12,877
| +4% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Zoom
ZM
US$275億
| US$814萬 | 10.18% |
94,352
-12,465
| -12% | -US$118萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$412萬 | 5.14% |
73,852
-10,035
| -12% | -US$54.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.48億
| US$294萬 | 3.68% |
228,237
-25,910
| -10% | -US$30.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Zillow
Z
US$69.3億
| US$288萬 | 3.59% |
91,213
-12,059
| -12% | -US$46.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
8
Omnicell
OMCL
US$16.1億
| US$277萬 | 3.46% |
66,730
-10,407
| -13% | -US$42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Blackstone
BX
US$851億
| US$233萬 | 2.91% |
19,769
-2,764
| -12% | -US$33.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$230萬 | 2.88% |
9,665
-1,539
| -14% | -US$38.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Okta
OKTA
US$327億
| US$229萬 | 2.87% |
16,806
-3,430
| -17% | -US$32.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Paycom
PAYC
US$113億
| US$220萬 | 2.74% |
17,467
-2,295
| -12% | -US$29.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$192萬 | 2.4% |
13,415
-2,434
| -15% | -US$33.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$190萬 | 2.38% |
3,377
-580
| -15% | -US$35.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$151萬 | 1.89% |
20,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
LegalZoom.com
LZ
US$10.4億
| US$120萬 | 1.5% |
195,347
-30,791
| -14% | -US$18.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Roblox
RBLX
US$354億
| US$100萬 | 1.25% |
18,369
-3,284
| -15% | -US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
已下市
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$74萬 | 0.92% |
94,848
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36億
| US$55.9萬 | 0.7% |
46,196
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6億
| US$51.7萬 | 0.65% |
17,157
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$51.7萬 | 0.65% |
9,875
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Optimized Equity Income ETF
OEI
US$4675萬
| US$50.2萬 | 0.63% |
19,531
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56億
| US$50.1萬 | 0.63% |
15,267
+100
| +0.7% | +US$3,290 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2億
| US$44萬 | 0.55% |
45,682
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
SentinelOne
S
US$75.1億
| US$41.4萬 | 0.52% |
24,423
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CAN
GMH
WCM
AOCA
RCI
RWJF
CMU
CLP
Avory & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avory & Company持有35個部位，價值US$8003萬，較前一季的US$7729萬增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Avory & Company於2026年第2季淨撤出US$619萬，平倉3個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Salesforce，這筆估值約為US$22.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的40%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Avory & Company新建了Advanced Micro Devices的部位，價值US$29.3萬。
- Avory & Company在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進504股，價值US$29.3萬。
- Avory & Company在2026年第2季增持Avory Foundational ETF的幅度最大，估計增加US$30.1萬。
- Avory & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoom，估計減持了US$118萬。
- Avory & Company於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，Avory & Company的投資組合規模為US$8003萬，前十大持股占78%。
- Avory & Company在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Avory & Company的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$8003萬。
根據Avory & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。