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AC

Avory & Company Portfolio-Positionen

AUM 80 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,75 Mio. $
Kapitalfluss
-6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,78 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVRY-Symbol
Avory Foundational ETF
AVRY
+300.648 $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+206.635 $
3
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+39.081 $
4
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+4.288 $
5
WTPI-Symbol
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+3.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+1,18 Mio. $
2
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+777.641 $
3
YOU-Symbol
Clear Secure
YOU
+548.720 $
4
Z-Symbol
Zillow
Z
+463.396 $
5
OMCL-Symbol
Omnicell
OMCL
+419.545 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,16 %
2 Technologie 32,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,95 %
4 Kommunikationsdienste 7,22 %
5 Gesundheitswesen 3,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,8 Mio. $ 24,72 %
28.810
– –
2020 Q4
22 Quartale
XYZ-Symbol
2
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 10,64 %
112.018
-11.062
-9 % -777.641 $
2021 Q4
18 Quartale
AVRY-Symbol
3
Avory Foundational ETF
AVRY
66,5 Mio. $
8,47 Mio. $ 10,59 %
354.102
+12.877
+4 % +300.648 $
2026 Q1
1 Quartal
ZM-Symbol
4
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
8,14 Mio. $ 10,18 %
94.352
-12.465
-12 % -1,18 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
YOU-Symbol
5
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
4,12 Mio. $ 5,14 %
73.852
-10.035
-12 % -548.720 $
2025 Q1
5 Quartale
FWRG-Symbol
6
First Watch Restaurant Group
FWRG
748 Mio. $
2,94 Mio. $ 3,68 %
228.237
-25.910
-10 % -303.979 $
2025 Q1
5 Quartale
Z-Symbol
7
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
2,88 Mio. $ 3,59 %
91.213
-12.059
-12 % -463.396 $
2021 Q3
19 Quartale
OMCL-Symbol
8
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
2,77 Mio. $ 3,46 %
66.730
-10.407
-13 % -419.545 $
2020 Q4
22 Quartale
BX-Symbol
9
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,91 %
19.769
-2.764
-12 % -332.114 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,3 Mio. $ 2,88 %
9.665
-1.539
-14 % -386.302 $
2026 Q1
1 Quartal
OKTA-Symbol
11
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,87 %
16.806
-3.430
-17 % -322.564 $
2026 Q1
1 Quartal
PAYC-Symbol
12
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,74 %
17.467
-2.295
-12 % -299.272 $
2023 Q4
10 Quartale
ABNB-Symbol
13
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,4 %
13.415
-2.434
-15 % -332.005 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,9 Mio. $ 2,38 %
3.377
-580
-15 % -354.659 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,89 %
20.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
LZ-Symbol
16
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,5 %
195.347
-30.791
-14 % -188.795 $
2025 Q1
5 Quartale
RBLX-Symbol
17
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
998.906 $ 1,25 %
18.369
-3.284
-15 % -163.368 $
2026 Q1
1 Quartal
IHD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
739.814 $ 0,92 %
94.848
– –
2023 Q4
10 Quartale
BOE-Symbol
19
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
558.510 $ 0,7 %
46.196
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQX-Symbol
20
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
517.112 $ 0,65 %
17.157
– –
2022 Q1
17 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
516.858 $ 0,65 %
9.875
– –
2026 Q1
1 Quartal
OEI-Symbol
22
Optimized Equity Income ETF
OEI
46,8 Mio. $
501.648 $ 0,63 %
19.531
– –
2025 Q4
2 Quartale
WTPI-Symbol
23
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
500.605 $ 0,63 %
15.267
+100
+0,7 % +3.290 $
2024 Q4
6 Quartale
ETW-Symbol
24
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
440.374 $ 0,55 %
45.682
– –
2022 Q1
17 Quartale
S-Symbol
25
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
414.458 $ 0,52 %
24.423
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CAN
Capital Advisor Network Lafayette, Indiana 79,9 Mio. $ AUM
GMH
General Motors Holdings Detroit, Michigan 79,8 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
WestBridge Capital Management Trianon, Mauritius 79,5 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOCA
Angel Oak Capital Advisors Atlanta, Georgia 79,3 Mio. $ AUM 7,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
Ridgeback Capital Investments Miami Beach, Florida 80,9 Mio. $ AUM
RWJF
Robert Wood Johnson Foundation Princeton, New Jersey 81 Mio. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMU
Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 78,9 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLP
Charis Legacy Partners Bryan, Texas 81,3 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avory & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avory & Company 35 Positionen im Wert von 80 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Avory & Company zog im Q2 2026 netto 6,19 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Salesforce – eine Position im geschätzten Wert von 229.234 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Avory & Company eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 292.779 $.

  • Der größte Kauf von Avory & Company im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 504 Aktien im Wert von 292.779 $.
  • Avory & Company hat seine Position in Avory Foundational ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 300.648 $.
  • Der größte Positionsabbau von Avory & Company im Q2 2026 entfiel auf Zoom und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Avory & Company hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.234 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avory & Company machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80 Mio. $ aus.
  • Avory & Company hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Avory & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 80 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avory & Company für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .