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TC

Trium Capital Portfolio-Positionen

AUM 79,4 Mio. $ Umschlag 54,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+214,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-83,1 Mio. $
Kapitalfluss
-71,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-90,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,01 %
Position
73
Neu
20
Aufgestockt
1
Reduziert
32
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLP-Symbol
Simulations Plus
SLP
+12,4 Mio. $
2
GNK-Symbol
Genco Shipping & Trading
GNK
+4,55 Mio. $
3
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+2,69 Mio. $
4
BLFS-Symbol
BioLife Solutions
BLFS
+2,58 Mio. $
5
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESPR-Symbol
Esperion Therapeutics
ESPR
+35,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+22,5 Mio. $
3
SPNS-Symbol
Sapiens International
SPNS
+7,56 Mio. $
4
ALMS-Symbol
Alumis Inc
ALMS
+3,92 Mio. $
5
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 40,47 %
2 Gesundheitswesen 21,82 %
3 Industrie 15,62 %
4 Technologie 6,33 %
5 Immobilien 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
161 Mrd. $
32,1 Mio. $ 40,47 %
1.033.000
-933.000
-47 % -22,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SLP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
12,4 Mio. $ 15,62 %
+673.172
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ELME-Symbol
3
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
4,67 Mio. $ 5,88 %
2.685.635
-665.657
-20 % -1,08 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GNK-Symbol
4
Genco Shipping & Trading
GNK
1,07 Mrd. $
4,57 Mio. $ 5,75 %
+174.750
Neu +4,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BLFS-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
2,96 Mio. $ 3,73 %
+76.232
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNOW-Symbol
6
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
2,95 Mio. $ 3,72 %
+8.700
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,1 %
1.378.500
-1.633.500
-54 % -1,24 Mrd. $
2024 Q2
9 Quartale
ALMS-Symbol
8
Alumis Inc
ALMS
792 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,87 %
200.773
-189.495
-49 % -3,92 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ELE-Symbol
9
Elemental Royalty Corp
ELE
1,28 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,57 %
+64.984
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MIDD-Symbol
10
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,31 %
+10.063
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
11
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,28 %
15.121
-4.729
-24 % -354.765 $
2025 Q4
3 Quartale
DAR-Symbol
12
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
886.062 $ 1,12 %
14.595
-17.541
-55 % -1,1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
RSG-Symbol
13
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
865.924 $ 1,09 %
4.126
-4.470
-52 % -972.738 $
2023 Q1
14 Quartale
NVT-Symbol
14
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
853.168 $ 1,07 %
5.320
-5.842
-52 % -917.582 $
2024 Q1
10 Quartale
WAB-Symbol
15
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
793.478 $ 1 %
2.763
-9.691
-78 % -2,76 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
OC-Symbol
16
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
691.451 $ 0,87 %
5.923
-6.211
-51 % -867.448 $
2023 Q1
14 Quartale
FERG-Symbol
17
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
683.889 $ 0,86 %
3.072
-5.032
-62 % -1,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
YMM-Symbol
18
Full Truck Alliance
YMM
9,08 Mrd. $
678.744 $ 0,85 %
82.073
-2.385
-3 % -20.918 $
2026 Q2
1 Quartal
UTZ-Symbol
19
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
661.613 $ 0,83 %
+46.429
Neu +597.643 $
2026 Q3
0 Quartale
WCN-Symbol
20
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
648.045 $ 0,82 %
4.210
-6.188
-60 % -1,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FSLR-Symbol
21
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
591.690 $ 0,74 %
3.378
-1.550
-31 % -327.984 $
2023 Q3
12 Quartale
CEG-Symbol
22
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
520.995 $ 0,66 %
2.051
-515
-20 % -137.664 $
2026 Q2
1 Quartal
VLTO-Symbol
23
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
511.309 $ 0,64 %
5.421
-2.443
-31 % -233.361 $
2023 Q4
11 Quartale
RNA-Symbol
24
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
483.403 $ 0,61 %
58.382
-54.896
-48 % -647.608 $
2026 Q2
1 Quartal
CTVA-Symbol
25
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
445.478 $ 0,56 %
5.737
-16.425
-74 % -1,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WCM
WestBridge Capital Management Trianon, Mauritius 79,5 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOCA
Angel Oak Capital Advisors Atlanta, Georgia 79,3 Mio. $ AUM 7,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMH
General Motors Holdings Detroit, Michigan 79,8 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAN
Capital Advisor Network Lafayette, Indiana 79,9 Mio. $ AUM
CMU
Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 78,9 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Avory & Company Miami, Florida 80 Mio. $ AUM 3,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Littlejohn & Co Greenwich, Connecticut 78,6 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective IV Palo Alto, California 78,6 Mio. $ AUM 55,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trium Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trium Capital 73 Positionen im Wert von 79,4 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Trium Capital zog im Q3 2026 netto 71,8 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Esperion Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 35,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Trium Capital eine neue Position in Simulations Plus im Wert von 12,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Trium Capital im Q3 2026 war Simulations Plus: 673.172 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Trium Capital hat seine Position in Shoals Technologies Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72.209 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trium Capital im Q3 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • Trium Capital hat seine Position in Esperion Therapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trium Capital machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,4 Mio. $ aus.
  • Trium Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trium Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 79,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trium Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .