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Trium Capital

Trium Capital Portfolio-Positionen

AUM 79,4 Mio. $ Umschlag 54,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+214,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-83,1 Mio. $
Kapitalfluss
-71,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-90,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,01 %
Position
73
Neu
20
Aufgestockt
1
Reduziert
32
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLP-Symbol
Simulations Plus
SLP
+12,4 Mio. $
2
GNK-Symbol
Genco Shipping & Trading
GNK
+4,55 Mio. $
3
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+2,69 Mio. $
4
BLFS-Symbol
BioLife Solutions
BLFS
+2,58 Mio. $
5
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESPR-Symbol
Esperion Therapeutics
ESPR
+35,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+22,5 Mio. $
3
SPNS-Symbol
Sapiens International
SPNS
+7,56 Mio. $
4
ALMS-Symbol
Alumis Inc
ALMS
+3,92 Mio. $
5
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 40,47 %
2 Gesundheitswesen 21,82 %
3 Industrie 15,62 %
4 Technologie 6,33 %
5 Immobilien 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
26
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
441.425 $ 0,56 %
1.014
-2.952
-74 % -1,31 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
27
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
365.597 $ 0,46 %
4.827
-16.297
-77 % -1,38 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EWZ-Symbol
28
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
361.200 $ 0,45 %
322.500
-677.500
-68 % -24,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
APTV-Symbol
29
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
263.627 $ 0,33 %
+6.128
Neu +309.788 $
2026 Q3
0 Quartale
WMS-Symbol
30
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
261.910 $ 0,33 %
+2.067
Neu +288.977 $
2026 Q3
0 Quartale
MTZ-Symbol
31
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
246.731 $ 0,31 %
1.155
-2.211
-66 % -621.528 $
2026 Q1
2 Quartale
TRMB-Symbol
32
Trimble
TRMB
14,6 Mrd. $
221.929 $ 0,28 %
+3.886
Neu +220.692 $
2026 Q3
0 Quartale
NXT-Symbol
33
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,4 Mrd. $
193.812 $ 0,24 %
2.487
-1.625
-40 % -152.269 $
2026 Q1
2 Quartale
BSY-Symbol
34
Bentley Systems
BSY
11,6 Mrd. $
187.131 $ 0,24 %
5.857
-5.049
-46 % -170.075 $
2026 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
35
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
186.587 $ 0,23 %
915
-2.585
-74 % -579.039 $
2023 Q1
14 Quartale
MWH-Symbol
36
SOLV Energy Inc
MWH
4,71 Mrd. $
181.831 $ 0,23 %
+7.570
Neu +209.166 $
2026 Q3
0 Quartale
CNM-Symbol
37
Core & Main
CNM
7,64 Mrd. $
179.360 $ 0,23 %
+4.324
Neu +190.418 $
2026 Q3
0 Quartale
AME-Symbol
38
Ametek
AME
57,4 Mrd. $
166.722 $ 0,21 %
+673
Neu +162.517 $
2026 Q3
0 Quartale
ZWS-Symbol
39
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,02 Mrd. $
159.717 $ 0,2 %
3.437
-21.241
-86 % -1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VGNT-Symbol
40
Versigent PLC
VGNT
3,07 Mrd. $
155.268 $ 0,2 %
+3.455
Neu +153.922 $
2026 Q3
0 Quartale
ENS-Symbol
41
EnerSys
ENS
6,38 Mrd. $
106.631 $ 0,13 %
+581
Neu +110.016 $
2026 Q3
0 Quartale
ENPH-Symbol
42
Enphase Energy
ENPH
4,23 Mrd. $
74.392 $ 0,09 %
+2.255
Neu +86.833 $
2026 Q3
0 Quartale
SHLS-Symbol
43
Shoals Technologies Group
SHLS
1,34 Mrd. $
71.482 $ 0,09 %
8.825
+8.579
+3.487 % +72.209 $
2025 Q3
4 Quartale
DDOG-Symbol
44
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
54.770 $ 0,07 %
+200
Neu +49.465 $
2026 Q3
0 Quartale
FRVO-Symbol
45
Fervo Energy
FRVO
2,66 Mrd. $
45.513 $ 0,06 %
+3.349
Neu +67.797 $
2026 Q3
0 Quartale
IREN-Symbol
46
Iris Energy
IREN
11 Mrd. $
24.528 $ 0,03 %
600
-600
-50 % -24.626 $
2026 Q1
2 Quartale
SBLK-Symbol
47
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
2.936 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.896 $
2026 Q3
0 Quartale
BWLP-Symbol
48
BW LPG
BWLP
3,83 Mrd. $
2.029 $ ﹤0,01 %
81
-81
-50 % -1.841 $
2026 Q1
2 Quartale
CMBT-Symbol
49
CMB.TECH NV
CMBT
5,32 Mrd. $
1.988 $ ﹤0,01 %
105
-101
-49 % -1.743 $
2026 Q1
2 Quartale
BKR-Symbol
50
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
1.263 $ ﹤0,01 %
23
-23
-50 % -1.371 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3

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General Motors Holdings
General Motors Holdings Detroit, Michigan 79,8 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisor Network
Capital Advisor Network Lafayette, Indiana 79,9 Mio. $ AUM
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 78,9 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Littlejohn & Co
Littlejohn & Co Greenwich, Connecticut 78,6 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Data Collective IV
Data Collective IV Palo Alto, California 78,6 Mio. $ AUM 55,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steel Partners Holdings
Steel Partners Holdings New York 78 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trium Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trium Capital 73 Positionen im Wert von 79,4 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Trium Capital zog im Q3 2026 netto 71,8 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Esperion Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 35,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Trium Capital eine neue Position in Simulations Plus im Wert von 12,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Trium Capital im Q3 2026 war Simulations Plus: 673.172 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Trium Capital hat seine Position in Shoals Technologies Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72.209 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trium Capital im Q3 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • Trium Capital hat seine Position in Esperion Therapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trium Capital machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,4 Mio. $ aus.
  • Trium Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trium Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 79,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trium Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .