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Trium Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7945만
회전율
54.79%
1년 추정 수익률
36.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
+36.67%
3년 예상 수익률
+214.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7945만
AUM 성장
-US$8313만
(-51%)
자금 흐름
-US$7175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-90.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.01%
보유액
73
신규
20
증가
1
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simulations Plus
SLP
|
+US$1236만 |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$455만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$269만 |
| 4 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+US$258만 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$3526만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2251만 |
| 3 |
Sapiens International
SPNS
|
+US$756만 |
| 4 |
Alumis Inc
ALMS
|
+US$392만 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.47% |
| 2 | 헬스케어 | 21.82% |
| 3 | 산업재 | 15.62% |
| 4 | 정보기술 | 6.33% |
| 5 | 부동산 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$44.1만 | 0.56% |
1,014
-2,952
| -74% | -US$131만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$36.6만 | 0.46% |
4,827
-16,297
| -77% | -US$138만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$36.1만 | 0.45% |
322,500
-677,500
| -68% | -US$2442만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$26.4만 | 0.33% |
+6,128
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$26.2만 | 0.33% |
+2,067
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
MasTec
MTZ
US$137억
| US$24.7만 | 0.31% |
1,155
-2,211
| -66% | -US$62.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
Trimble
TRMB
US$148억
| US$22.2만 | 0.28% |
+3,886
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$19.4만 | 0.24% |
2,487
-1,625
| -40% | -US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$18.7만 | 0.24% |
5,857
-5,049
| -46% | -US$17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Waste Management
WM
US$957억
| US$18.7만 | 0.23% |
915
-2,585
| -74% | -US$57.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
36
SOLV Energy Inc
MWH
US$43.3억
| US$18.2만 | 0.23% |
+7,570
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$17.9만 | 0.23% |
+4,324
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Ametek
AME
US$550억
| US$16.7만 | 0.21% |
+673
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$16만 | 0.2% |
3,437
-21,241
| -86% | -US$103만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Versigent PLC
VGNT
US$29.3억
| US$15.5만 | 0.2% |
+3,455
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$10.7만 | 0.13% |
+581
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$7.44만 | 0.09% |
+2,255
| 신규 | +US$8.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8억
| US$7.15만 | 0.09% |
8,825
+8,579
| +3,487% | +US$7.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
Datadog
DDOG
US$968억
| US$5.48만 | 0.07% |
+200
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Fervo Energy
FRVO
US$23.7억
| US$4.55만 | 0.06% |
+3,349
| 신규 | +US$6.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$2.45만 | 0.03% |
600
-600
| -50% | -US$2.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
BW LPG
BWLP
US$38.8억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
81
-81
| -50% | -US$1.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.6억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
105
-101
| -49% | -US$1.74천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
23
-23
| -50% | -US$1.37천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trium Capital의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$7945만였으며 전 분기 US$1.63억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Trium Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$7175만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Esperion Therapeutics 주식으로, 추정 US$3526만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trium Capital 측은 Simulations Plus에 US$1241만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simulations Plus 주식으로, US$1241만 상당의 673,172주를 매수했어요.
- Trium Capital 측이 2026년 3분기에 Shoals Technologies Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.22만 규모예요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2251만예요.
- Trium Capital 측은 2026년 3분기에 Esperion Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$3526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7945만 중 82% 비중을 차지해요.
- Trium Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Trium Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$7945만 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Trium Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.