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TC
Trium Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7945만
회전율
54.79%
1년 추정 수익률
36.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
+36.67%
3년 예상 수익률
+214.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7945만
AUM 성장
-US$8313만
(-51%)
자금 흐름
-US$7175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-90.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.01%
보유액
73
신규
20
증가
1
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simulations Plus
SLP
|
+US$1236만 |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$455만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$269만 |
| 4 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+US$258만 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$3526만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2251만 |
| 3 |
Sapiens International
SPNS
|
+US$756만 |
| 4 |
Alumis Inc
ALMS
|
+US$392만 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.47% |
| 2 | 건강관리 | 21.82% |
| 3 | 산업재 | 15.62% |
| 4 | 정보기술 | 6.33% |
| 5 | 부동산 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1606억
| US$3215만 | 40.47% |
1,033,000
-933,000
| -47% | -US$2251만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$1241만 | 15.62% |
+673,172
| 신규 | +US$1236만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$467만 | 5.88% |
2,685,635
-665,657
| -20% | -US$108만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7억
| US$457만 | 5.75% |
+174,750
| 신규 | +US$455만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$296만 | 3.73% |
+76,232
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$295만 | 3.72% |
+8,700
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$167만 | 2.1% |
1,378,500
-1,633,500
| -54% | -US$12.4억 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Alumis Inc
ALMS
US$7.92억
| US$148만 | 1.87% |
200,773
-189,495
| -49% | -US$392만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.8억
| US$125만 | 1.57% |
+64,984
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$104만 | 1.31% |
+10,063
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$102만 | 1.28% |
15,121
-4,729
| -24% | -US$35.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$88.6만 | 1.12% |
14,595
-17,541
| -55% | -US$110만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Republic Services
RSG
US$709억
| US$86.6만 | 1.09% |
4,126
-4,470
| -52% | -US$97.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$85.3만 | 1.07% |
5,320
-5,842
| -52% | -US$91.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
15
Wabtec
WAB
US$484억
| US$79.3만 | 1% |
2,763
-9,691
| -78% | -US$276만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$69.1만 | 0.87% |
5,923
-6,211
| -51% | -US$86.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
Ferguson
FERG
US$448억
| US$68.4만 | 0.86% |
3,072
-5,032
| -62% | -US$117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| US$67.9만 | 0.85% |
82,073
-2,385
| -3% | -US$2.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$66.2만 | 0.83% |
+46,429
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$64.8만 | 0.82% |
4,210
-6,188
| -60% | -US$102만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
First Solar
FSLR
US$186억
| US$59.2만 | 0.74% |
3,378
-1,550
| -31% | -US$32.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$52.1만 | 0.66% |
2,051
-515
| -20% | -US$13.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Veralto
VLTO
US$246억
| US$51.1만 | 0.64% |
5,421
-2,443
| -31% | -US$23.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$48.3만 | 0.61% |
58,382
-54,896
| -48% | -US$64.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$44.5만 | 0.56% |
5,737
-16,425
| -74% | -US$136만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
AOCA
GMH
CAN
CMU
AC
LC
DCI
Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trium Capital의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$7945만였으며 전 분기 US$1.63억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Trium Capital은(는) 2026년 3분기에 순 US$7175만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Esperion Therapeutics으로, 추정 US$3526만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trium Capital는 Simulations Plus에 US$1241만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simulations Plus으로, US$1241만 상당의 673,172주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Shoals Technologies Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trium Capital로, 추정 증가액은 US$7.22만 규모예요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2251만예요.
- Trium Capital는 2026년 3분기에 Esperion Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$3526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7945만 중 82%를 차지해요.
- Trium Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Trium Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$7945만가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Trium Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.