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RCM
Ratan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
50.91%
1년 추정 수익률
137%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+117.39%
1년 예상 수익률
+137%
3년 예상 수익률
+616.47%
5년 예상 수익률
+765.59%
10년 예상 수익률
+8,354.57%
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$4046만
(+15%)
자금 흐름
-US$5715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.73%
보유액
55
신규
20
증가
1
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2725만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2028만 |
| 3 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$1365만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$1157만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3404만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3035만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2350만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1294만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1064만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.76% |
| 2 | 기타 | 13.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.52% |
| 4 | 유틸리티 | 8.33% |
| 5 | 산업재 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$3921만 | 12.65% |
+117,623
| 신규 | +US$2725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Vistra
VST
US$510억
| US$2579만 | 8.33% |
86,728
-61,038
| -41% | -US$947만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2247만 | 7.25% |
94,288
-93,623
| -50% | -US$2350만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2004만 | 6.47% |
+108,429
| 신규 | +US$2028만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$1977만 | 6.38% |
+2,158,749
| 신규 | +US$1365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1582만 | 5.1% |
52,249
-9,245
| -15% | -US$237만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Arm
ARM
US$2433억
| US$1543만 | 4.98% |
+43,515
| 신규 | +US$1157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1501만 | 4.84% |
+13,000
| 신규 | +US$975만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$1377만 | 4.45% |
+107,581
| 신규 | +US$761만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1371만 | 4.43% |
23,604
-3,092
| -12% | -US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$1127만 | 3.64% |
735,870
-585,202
| -44% | -US$756만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$740만 | 2.39% |
20,697
-14,494
| -41% | -US$522만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Entravision Communication
EVC
US$5.83억
| US$682만 | 2.2% |
+522,902
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.89억
| US$452만 | 1.46% |
31,271
-8,595
| -22% | -US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$419만 | 1.35% |
292,389
-128,092
| -30% | -US$199만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$396만 | 1.28% |
+1,740
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Seagate
STX
US$1453억
| US$362만 | 1.17% |
+3,750
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$264만 | 0.85% |
+404,985
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$247만 | 0.8% |
+51,128
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$190만 | 0.61% |
+200,000
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
ASML
ASML
US$6305억
| US$179만 | 0.58% |
+900
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$159만 | 0.51% |
3,100
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$157만 | 0.51% |
+16,612
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Solventum
SOLV
US$146억
| US$154만 | 0.5% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Keysight
KEYS
US$564억
| US$128만 | 0.41% |
3,650
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TLA
OCM
ORAM
BWAM
OFCM
SCG
GCM
DI
Ratan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ratan Capital Management는 US$3.1억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Ratan Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5715만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$3035만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ratan Capital Management는 Silicon Motion에 US$3921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ratan Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Silicon Motion으로, US$3921만 상당의 117,623주를 매수했어요.
- Ratan Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3404만예요.
- Ratan Capital Management는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3035만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ratan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 69%를 차지해요.
- Ratan Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Ratan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Ratan Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.