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RCM
Ratan Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.1億
売買回転率
50.91%
推定1年リターン
137%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+117.39%
1年予想リターン
+137%
3年間の予想リターン
+616.47%
5年予想リターン
+765.59%
10年間の推定リターン
+8,354.57%
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
+$4046万
(+15%)
資金フロー
-$5715万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.73%
保有額
55
新規
20
買い増し
1
減少
14
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$2725万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2028万 |
| 3 |
Fermi Inc
FRMI
|
+$1365万 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+$1157万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$975万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3404万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3035万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2350万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$1294万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1064万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.76% |
| 2 | その他 | 13.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.52% |
| 4 | 公益事業 | 8.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $3921万 | 12.65% |
+117,623
| 新規 | +$2725万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Vistra
VST
$510億
| $2579万 | 8.33% |
86,728
-61,038
| -41% | -$947万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2247万 | 7.25% |
94,288
-93,623
| -50% | -$2350万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2004万 | 6.47% |
+108,429
| 新規 | +$2028万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Fermi Inc
FRMI
$20.3億
| $1977万 | 6.38% |
+2,158,749
| 新規 | +$1365万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Bloom Energy
BE
$652億
| $1582万 | 5.1% |
52,249
-9,245
| -15% | -$237万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Arm
ARM
$2433億
| $1543万 | 4.98% |
+43,515
| 新規 | +$1157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $1501万 | 4.84% |
+13,000
| 新規 | +$975万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
MaxLinear
MXL
$64.7億
| $1377万 | 4.45% |
+107,581
| 新規 | +$761万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1371万 | 4.43% |
23,604
-3,092
| -12% | -$127万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Lionsgate Studios
LION
$31.8億
| $1127万 | 3.64% |
735,870
-585,202
| -44% | -$756万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $740万 | 2.39% |
20,697
-14,494
| -41% | -$522万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Entravision Communication
EVC
$5.83億
| $682万 | 2.2% |
+522,902
| 新規 | +$371万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Resolute Holdings Management
RHLD
$8.89億
| $452万 | 1.46% |
31,271
-8,595
| -22% | -$112万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $419万 | 1.35% |
292,389
-128,092
| -30% | -$199万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Sandisk
SNDK
$1878億
| $396万 | 1.28% |
+1,740
| 新規 | +$248万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Seagate
STX
$1453億
| $362万 | 1.17% |
+3,750
| 新規 | +$286万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Rackspace Technology
RXT
$7.21億
| $264万 | 0.85% |
+404,985
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $247万 | 0.8% |
+51,128
| 新規 | +$223万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
T1 Energy
TE
$7.85億
| $190万 | 0.61% |
+200,000
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
ASML
ASML
$6327億
| $179万 | 0.58% |
+900
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $159万 | 0.51% |
3,100
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
Inhibrx
INBX
$13.2億
| $157万 | 0.51% |
+16,612
| 新規 | +$166万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Solventum
SOLV
$146億
| $154万 | 0.5% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Keysight
KEYS
$564億
| $128万 | 0.41% |
3,650
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
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DI
Ratan Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ratan Capital Managementは55銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.69億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Ratan Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$5715万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $3035万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Ratan Capital Managementは$3921万相当のSilicon Motionの新規ポジションを取りました。
- Ratan Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSilicon Motionで、株数は117,623株、評価額は$3921万でした。
- Ratan Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3404万相当を減らしました。
- Ratan Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3035万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ratan Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの69%を占めています。
- Ratan Capital Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Ratan Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.1億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のRatan Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。