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Trium Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7945만
회전율
54.79%
1년 추정 수익률
36.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
+36.67%
3년 예상 수익률
+214.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7945만
AUM 성장
-US$8313만
(-51%)
자금 흐름
-US$7175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-90.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.01%
보유액
73
신규
20
증가
1
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simulations Plus
SLP
|
+US$1236만 |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$455만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$269만 |
| 4 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+US$258만 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$3526만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2251만 |
| 3 |
Sapiens International
SPNS
|
+US$756만 |
| 4 |
Alumis Inc
ALMS
|
+US$392만 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.47% |
| 2 | 헬스케어 | 21.82% |
| 3 | 산업재 | 15.62% |
| 4 | 정보기술 | 6.33% |
| 5 | 부동산 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Excelerate Energy
EE
US$10.9억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
37
-35
| -49% | -US$1.32천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Banner Corp
BANR
US$25.5억
| US$268 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$281 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Devon Energy
DVN
US$556억
| US$184 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -US$184 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Acuity Brands
AYI
US$97.8억
| – | – |
-1,152
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
55
Dream Finders Homes
DFH
US$9.01억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$35 | – |
|
|
56
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-11,158,150
| 청산됨 | -US$3526만 | – |
|
57
Gorman-Rupp
GRC
US$19.8억
| – | – |
-6,604
| 청산됨 | -US$60.6만 | – |
|
58
Hudbay
HBM
US$103억
| – | – |
-130
| 청산됨 | -US$3.07천 | – |
|
59
Johnson Controls International
JCI
US$955억
| – | – |
-10,196
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
60
Linde
LIN
US$2313억
| – | – |
-4,066
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
61
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$607억
| – | – |
-582,400
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
62
Onto Innovation
ONTO
US$111억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
|
63
상장폐지됨
Sapiens International
SPNS
| – | – |
-173,884
| 청산됨 | -US$756만 | – |
|
64
Shutterstock
SSTK
US$1.63억
| – | – |
-62,086
| 청산됨 | -US$86.6만 | – |
|
65
Tetra Tech
TTEK
US$96.7억
| – | – |
-13,810
| 청산됨 | -US$39.9만 | – |
|
66
Essential Utilities
WTRG
US$121억
| – | – |
-44,644
| 청산됨 | -US$171만 | – |
|
67
Watts Water Technologies
WTS
US$117억
| – | – |
-406
| 청산됨 | -US$15.9만 | – |
|
68
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| – | – |
-50,866
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
69
QXO Inc
QXO
US$119억
| – | – |
-70,478
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
70
Smurfit Westrock
SW
US$221억
| – | – |
-19,546
| 청산됨 | -US$90.4만 | – |
|
71
상장폐지됨
Sterling Bancorp, Inc. Common Stock
SBT
| – | – |
-384,252
| 청산됨 | – | – |
|
|
ACHL
72
상장폐지됨
Achilles Therapeutics
ACHL
| – | – |
-61,506
| 청산됨 | -US$9.1만 | – |
|
유사한 펀드
Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trium Capital의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$7945만였으며 전 분기 US$1.63억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
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- Trium Capital 측은 2026년 3분기에 Esperion Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$3526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7945만 중 82% 비중을 차지해요.
- Trium Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Trium Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$7945만 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Trium Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.